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南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(南方隆元)基金凈值查詢(202007)

今天最新凈值 0.7879 0.0055 0.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7813 -0.0025 -0.3238%
  • 累計(jì)凈值：1.2989
  • 成立日期：2007-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：11.0807億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近半年南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合|南方隆元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(202007)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7838 1.2948 0.7879 1.2989 -0.0041 -0.52%
2025-05-21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7879 1.2989 0.7824 1.2934 0.0055 0.70%
2025-05-20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7824 1.2934 0.7767 1.2877 0.0057 0.73%
2025-05-19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7767 1.2877 0.7769 1.2879 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7769 1.2879 0.7781 1.2891 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7781 1.2891 0.7849 1.2959 -0.0068 -0.87%
2025-05-14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7849 1.2959 0.7834 1.2944 0.0015 0.19%
2025-05-13 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7834 1.2944 0.7856 1.2966 -0.0022 -0.28%
2025-05-12 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7856 1.2966 0.7748 1.2858 0.0108 1.39%
2025-05-09 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7748 1.2858 0.7804 1.2914 -0.0056 -0.72%
2025-05-08 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7804 1.2914 0.7787 1.2897 0.0017 0.22%
2025-05-07 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7787 1.2897 0.7750 1.2860 0.0037 0.48%
2025-05-06 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7750 1.2860 0.7656 1.2766 0.0094 1.23%
2025-04-30 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7656 1.2766 0.7620 1.2730 0.0036 0.47%
2025-04-29 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7620 1.2730 0.7592 1.2702 0.0028 0.37%
2025-04-28 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7592 1.2702 0.7613 1.2723 -0.0021 -0.28%
2025-04-25 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7613 1.2723 0.7597 1.2707 0.0016 0.21%
2025-04-24 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7597 1.2707 0.7620 1.2730 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7620 1.2730 0.7575 1.2685 0.0045 0.59%
2025-04-22 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7575 1.2685 0.7585 1.2695 -0.0010 -0.13%
2025-04-21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7585 1.2695 0.7479 1.2589 0.0106 1.42%
2025-04-18 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7479 1.2589 0.7478 1.2588 0.0001 0.01%
2025-04-17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7478 1.2588 0.7454 1.2564 0.0024 0.32%
2025-04-16 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7454 1.2564 0.7502 1.2612 -0.0048 -0.64%
2025-04-15 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7502 1.2612 0.7506 1.2616 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7506 1.2616 0.7503 1.2613 0.0003 0.04%
2025-04-11 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7503 1.2613 0.7404 1.2514 0.0099 1.34%
2025-04-10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7404 1.2514 0.7217 1.2327 0.0187 2.59%
2025-04-09 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7217 1.2327 0.7168 1.2278 0.0049 0.68%
2025-04-08 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7168 1.2278 0.7135 1.2245 0.0033 0.46%
2025-04-07 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7135 1.2245 0.7757 1.2867 -0.0622 -8.02%
2025-04-03 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7757 1.2867 0.7924 1.3034 -0.0167 -2.11%
2025-04-02 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7924 1.3034 0.7968 1.3078 -0.0044 -0.55%
2025-04-01 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7968 1.3078 0.7964 1.3074 0.0004 0.05%
2025-03-31 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7964 1.3074 0.7980 1.3090 -0.0016 -0.20%
2025-03-28 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7980 1.3090 0.8035 1.3145 -0.0055 -0.68%
2025-03-27 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8035 1.3145 0.8005 1.3115 0.0030 0.37%
2025-03-26 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8005 1.3115 0.8017 1.3127 -0.0012 -0.15%
2025-03-25 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8017 1.3127 0.8021 1.3131 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8021 1.3131 0.7966 1.3076 0.0055 0.69%
2025-03-21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7966 1.3076 0.8117 1.3227 -0.0151 -1.86%
2025-03-20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8117 1.3227 0.8160 1.3270 -0.0043 -0.53%
2025-03-19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8160 1.3270 0.8127 1.3237 0.0033 0.41%
2025-03-18 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8127 1.3237 0.8076 1.3186 0.0051 0.63%
2025-03-17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8076 1.3186 0.8102 1.3212 -0.0026 -0.32%
2025-03-14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8102 1.3212 0.7948 1.3058 0.0154 1.94%
2025-03-13 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7948 1.3058 0.7994 1.3104 -0.0046 -0.58%
2025-03-12 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7994 1.3104 0.8030 1.3140 -0.0036 -0.45%
2025-03-11 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8030 1.3140 0.8035 1.3145 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8035 1.3145 0.8014 1.3124 0.0021 0.26%
2025-03-07 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8014 1.3124 0.8009 1.3119 0.0005 0.06%
2025-03-06 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8009 1.3119 0.7914 1.3024 0.0095 1.20%
2025-03-05 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7914 1.3024 0.7883 1.2993 0.0031 0.39%
2025-03-04 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7883 1.2993 0.7874 1.2984 0.0009 0.11%
2025-03-03 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7874 1.2984 0.7833 1.2943 0.0041 0.52%
2025-02-28 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7833 1.2943 0.7982 1.3092 -0.0149 -1.87%
2025-02-27 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7982 1.3092 0.7984 1.3094 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7984 1.3094 0.7935 1.3045 0.0049 0.62%
2025-02-25 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7935 1.3045 0.8028 1.3138 -0.0093 -1.16%
2025-02-24 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8028 1.3138 0.8038 1.3148 -0.0010 -0.12%
2025-02-21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8038 1.3148 0.7950 1.3060 0.0088 1.11%
2025-02-20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7950 1.3060 0.7899 1.3009 0.0051 0.65%
2025-02-19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7899 1.3009 0.7799 1.2909 0.0100 1.28%
2025-02-18 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7799 1.2909 0.7850 1.2960 -0.0051 -0.65%
2025-02-17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7850 1.2960 0.7857 1.2967 -0.0007 -0.09%
2025-02-14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7857 1.2967 0.7773 1.2883 0.0084 1.08%
2025-02-13 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7773 1.2883 0.7848 1.2958 -0.0075 -0.96%
2025-02-12 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7848 1.2958 0.7809 1.2919 0.0039 0.50%
2025-02-11 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7809 1.2919 0.7814 1.2924 -0.0005 -0.06%
2025-02-10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7814 1.2924 0.7821 1.2931 -0.0007 -0.09%
2025-02-07 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7821 1.2931 0.7727 1.2837 0.0094 1.22%
2025-02-06 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7727 1.2837 0.7612 1.2722 0.0115 1.51%
2025-02-05 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7612 1.2722 0.7712 1.2822 -0.0100 -1.30%
2025-01-27 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7712 1.2822 0.7726 1.2836 -0.0014 -0.18%
2025-01-22 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7691 1.2801 0.7750 1.2860 -0.0059 -0.76%
2025-01-14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7591 1.2701 0.7400 1.2510 0.0191 2.58%
2025-01-13 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7400 1.2510 0.7437 1.2547 -0.0037 -0.50%
2025-01-10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7437 1.2547 0.7488 1.2598 -0.0051 -0.68%
2025-01-09 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7488 1.2598 0.7478 1.2588 0.0010 0.13%
2025-01-08 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7478 1.2588 0.7470 1.2580 0.0008 0.11%
2025-01-07 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7470 1.2580 0.7398 1.2508 0.0072 0.97%
2025-01-06 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7398 1.2508 0.7405 1.2515 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7405 1.2515 0.7487 1.2597 -0.0082 -1.10%
2025-01-02 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7487 1.2597 0.7671 1.2781 -0.0184 -2.40%
2024-12-31 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7671 1.2781 0.7746 1.2856 -0.0075 -0.97%
2024-12-26 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7743 1.2853 0.7724 1.2834 0.0019 0.25%
2024-12-25 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7724 1.2834 0.7758 1.2868 -0.0034 -0.44%
2024-12-24 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7758 1.2868 0.7660 1.2770 0.0098 1.28%
2024-12-23 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7660 1.2770 0.7691 1.2801 -0.0031 -0.40%
2024-12-20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7691 1.2801 0.7697 1.2807 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7697 1.2807 0.7705 1.2815 -0.0008 -0.10%
2024-12-18 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7705 1.2815 0.7663 1.2773 0.0042 0.55%
2024-12-17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7663 1.2773 0.7646 1.2756 0.0017 0.22%
2024-12-16 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7646 1.2756 0.7743 1.2853 -0.0097 -1.25%
2024-12-13 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7743 1.2853 0.7889 1.2999 -0.0146 -1.85%
2024-12-12 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7889 1.2999 0.7807 1.2917 0.0082 1.05%
2024-12-11 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7807 1.2917 0.7813 1.2923 -0.0006 -0.08%
2024-12-10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7813 1.2923 0.7757 1.2867 0.0056 0.72%
2024-12-09 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7757 1.2867 0.7757 1.2867 0.0000 0.00%
2024-12-06 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7757 1.2867 0.7655 1.2765 0.0102 1.33%
2024-12-05 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7655 1.2765 0.7678 1.2788 -0.0023 -0.30%
2024-12-04 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7678 1.2788 0.7715 1.2825 -0.0037 -0.48%
2024-12-03 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7715 1.2825 0.7738 1.2848 -0.0023 -0.30%
2024-12-02 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7738 1.2848 0.7661 1.2771 0.0077 1.01%
2024-11-29 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7661 1.2771 0.7579 1.2689 0.0082 1.08%
2024-11-28 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7579 1.2689 0.7640 1.2750 -0.0061 -0.80%
2024-11-27 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7640 1.2750 0.7496 1.2606 0.0144 1.92%
2024-11-26 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7496 1.2606 0.7543 1.2653 -0.0047 -0.62%
2024-11-25 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7543 1.2653 0.7539 1.2649 0.0004 0.05%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%