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長城安心回報混合A(長城回報)基金凈值查詢(200007)

今天最新凈值 1.2690 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2680 -0.0042 -0.3300%
  • 累計凈值：3.3919
  • 成立日期：2006-08-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：14.165億份
  • 最近份額：6.2905億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林 唐然
近半年長城安心回報混合A|長城回報基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城安心回報混合A(200007)基金累計收益率-2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 200007 長城安心回報混合A 1.2722 3.3991 1.2690 3.3919 0.0032 0.25%
2025-05-20 200007 長城安心回報混合A 1.2690 3.3919 1.2690 3.3919 0.0000 0.00%
2025-05-19 200007 長城安心回報混合A 1.2690 3.3919 1.2706 3.3955 -0.0016 -0.13%
2025-05-16 200007 長城安心回報混合A 1.2706 3.3955 1.2771 3.4102 -0.0065 -0.51%
2025-05-15 200007 長城安心回報混合A 1.2771 3.4102 1.2905 3.4403 -0.0134 -1.04%
2025-05-14 200007 長城安心回報混合A 1.2905 3.4403 1.2896 3.4383 0.0009 0.07%
2025-05-13 200007 長城安心回報混合A 1.2896 3.4383 1.3046 3.4721 -0.0150 -1.15%
2025-05-12 200007 長城安心回報混合A 1.3046 3.4721 1.2865 3.4313 0.0181 1.41%
2025-05-09 200007 長城安心回報混合A 1.2865 3.4313 1.2973 3.4556 -0.0108 -0.83%
2025-05-08 200007 長城安心回報混合A 1.2973 3.4556 1.2962 3.4532 0.0011 0.08%
2025-05-07 200007 長城安心回報混合A 1.2962 3.4532 1.2789 3.4142 0.0173 1.35%
2025-05-06 200007 長城安心回報混合A 1.2789 3.4142 1.2656 3.3843 0.0133 1.05%
2025-04-30 200007 長城安心回報混合A 1.2656 3.3843 1.2632 3.3789 0.0024 0.19%
2025-04-29 200007 長城安心回報混合A 1.2632 3.3789 1.2552 3.3609 0.0080 0.64%
2025-04-28 200007 長城安心回報混合A 1.2552 3.3609 1.2603 3.3723 -0.0051 -0.40%
2025-04-25 200007 長城安心回報混合A 1.2603 3.3723 1.2571 3.3651 0.0032 0.25%
2025-04-24 200007 長城安心回報混合A 1.2571 3.3651 1.2641 3.3809 -0.0070 -0.55%
2025-04-23 200007 長城安心回報混合A 1.2641 3.3809 1.2696 3.3933 -0.0055 -0.43%
2025-04-22 200007 長城安心回報混合A 1.2696 3.3933 1.2647 3.3823 0.0049 0.39%
2025-04-21 200007 長城安心回報混合A 1.2647 3.3823 1.2528 3.3555 0.0119 0.95%
2025-04-18 200007 長城安心回報混合A 1.2528 3.3555 1.2554 3.3613 -0.0026 -0.21%
2025-04-17 200007 長城安心回報混合A 1.2554 3.3613 1.2574 3.3658 -0.0020 -0.16%
2025-04-16 200007 長城安心回報混合A 1.2574 3.3658 1.2655 3.3841 -0.0081 -0.64%
2025-04-15 200007 長城安心回報混合A 1.2655 3.3841 1.2799 3.4165 -0.0144 -1.13%
2025-04-14 200007 長城安心回報混合A 1.2799 3.4165 1.2695 3.3931 0.0104 0.82%
2025-04-11 200007 長城安心回報混合A 1.2695 3.3931 1.2502 3.3496 0.0193 1.54%
2025-04-10 200007 長城安心回報混合A 1.2502 3.3496 1.2329 3.3107 0.0173 1.40%
2025-04-09 200007 長城安心回報混合A 1.2329 3.3107 1.1933 3.2215 0.0396 3.32%
2025-04-08 200007 長城安心回報混合A 1.1933 3.2215 1.1843 3.2013 0.0090 0.76%
2025-04-07 200007 長城安心回報混合A 1.1843 3.2013 1.2719 3.3985 -0.0876 -6.89%
2025-04-03 200007 長城安心回報混合A 1.2719 3.3985 1.2827 3.4228 -0.0108 -0.84%
2025-04-02 200007 長城安心回報混合A 1.2827 3.4228 1.2787 3.4138 0.0040 0.31%
2025-04-01 200007 長城安心回報混合A 1.2787 3.4138 1.2684 3.3906 0.0103 0.81%
2025-03-31 200007 長城安心回報混合A 1.2684 3.3906 1.2718 3.3982 -0.0034 -0.27%
2025-03-28 200007 長城安心回報混合A 1.2718 3.3982 1.2845 3.4268 -0.0127 -0.99%
2025-03-27 200007 長城安心回報混合A 1.2845 3.4268 1.2824 3.4221 0.0021 0.16%
2025-03-26 200007 長城安心回報混合A 1.2824 3.4221 1.2832 3.4239 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 200007 長城安心回報混合A 1.2832 3.4239 1.2843 3.4264 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 200007 長城安心回報混合A 1.2843 3.4264 1.2907 3.4408 -0.0064 -0.50%
2025-03-21 200007 長城安心回報混合A 1.2907 3.4408 1.3162 3.4982 -0.0255 -1.94%
2025-03-20 200007 長城安心回報混合A 1.3162 3.4982 1.3184 3.5031 -0.0022 -0.17%
2025-03-19 200007 長城安心回報混合A 1.3184 3.5031 1.3201 3.5070 -0.0017 -0.13%
2025-03-18 200007 長城安心回報混合A 1.3201 3.5070 1.3210 3.5090 -0.0009 -0.07%
2025-03-17 200007 長城安心回報混合A 1.3210 3.5090 1.3137 3.4926 0.0073 0.56%
2025-03-14 200007 長城安心回報混合A 1.3137 3.4926 1.3040 3.4707 0.0097 0.74%
2025-03-13 200007 長城安心回報混合A 1.3040 3.4707 1.3142 3.4937 -0.0102 -0.78%
2025-03-12 200007 長城安心回報混合A 1.3142 3.4937 1.3220 3.5113 -0.0078 -0.59%
2025-03-11 200007 長城安心回報混合A 1.3220 3.5113 1.3175 3.5011 0.0045 0.34%
2025-03-10 200007 長城安心回報混合A 1.3175 3.5011 1.3153 3.4962 0.0022 0.17%
2025-03-07 200007 長城安心回報混合A 1.3153 3.4962 1.3119 3.4885 0.0034 0.26%
2025-03-06 200007 長城安心回報混合A 1.3119 3.4885 1.2992 3.4599 0.0127 0.98%
2025-03-05 200007 長城安心回報混合A 1.2992 3.4599 1.2943 3.4489 0.0049 0.38%
2025-03-04 200007 長城安心回報混合A 1.2943 3.4489 1.2879 3.4345 0.0064 0.50%
2025-03-03 200007 長城安心回報混合A 1.2879 3.4345 1.2749 3.4052 0.0130 1.02%
2025-02-28 200007 長城安心回報混合A 1.2749 3.4052 1.2988 3.4590 -0.0239 -1.84%
2025-02-27 200007 長城安心回報混合A 1.2988 3.4590 1.2963 3.4534 0.0025 0.19%
2025-02-26 200007 長城安心回報混合A 1.2963 3.4534 1.2798 3.4162 0.0165 1.29%
2025-02-25 200007 長城安心回報混合A 1.2798 3.4162 1.2918 3.4433 -0.0120 -0.93%
2025-02-24 200007 長城安心回報混合A 1.2918 3.4433 1.2922 3.4442 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 200007 長城安心回報混合A 1.2922 3.4442 1.2817 3.4205 0.0105 0.82%
2025-02-20 200007 長城安心回報混合A 1.2817 3.4205 1.2692 3.3924 0.0125 0.98%
2025-02-19 200007 長城安心回報混合A 1.2692 3.3924 1.2546 3.3595 0.0146 1.16%
2025-02-18 200007 長城安心回報混合A 1.2546 3.3595 1.2702 3.3946 -0.0156 -1.23%
2025-02-17 200007 長城安心回報混合A 1.2702 3.3946 1.2725 3.3998 -0.0023 -0.18%
2025-02-14 200007 長城安心回報混合A 1.2725 3.3998 1.2659 3.3850 0.0066 0.52%
2025-02-13 200007 長城安心回報混合A 1.2659 3.3850 1.2773 3.4106 -0.0114 -0.89%
2025-02-12 200007 長城安心回報混合A 1.2773 3.4106 1.2615 3.3751 0.0158 1.25%
2025-02-11 200007 長城安心回報混合A 1.2615 3.3751 1.2620 3.3762 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 200007 長城安心回報混合A 1.2620 3.3762 1.2568 3.3645 0.0052 0.41%
2025-02-07 200007 長城安心回報混合A 1.2568 3.3645 1.2483 3.3453 0.0085 0.68%
2025-02-06 200007 長城安心回報混合A 1.2483 3.3453 1.2412 3.3294 0.0071 0.57%
2025-02-05 200007 長城安心回報混合A 1.2412 3.3294 1.2490 3.3469 -0.0078 -0.62%
2025-01-27 200007 長城安心回報混合A 1.2490 3.3469 1.2538 3.3577 -0.0048 -0.38%
2025-01-22 200007 長城安心回報混合A 1.2529 3.3557 1.2589 3.3692 -0.0060 -0.48%
2025-01-14 200007 長城安心回報混合A 1.2531 3.3561 1.2325 3.3098 0.0206 1.67%
2025-01-13 200007 長城安心回報混合A 1.2325 3.3098 1.2327 3.3102 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 200007 長城安心回報混合A 1.2327 3.3102 1.2388 3.3239 -0.0061 -0.49%
2025-01-09 200007 長城安心回報混合A 1.2388 3.3239 1.2358 3.3172 0.0030 0.24%
2025-01-08 200007 長城安心回報混合A 1.2358 3.3172 1.2350 3.3154 0.0008 0.06%
2025-01-07 200007 長城安心回報混合A 1.2350 3.3154 1.2125 3.2647 0.0225 1.86%
2025-01-06 200007 長城安心回報混合A 1.2125 3.2647 1.2145 3.2692 -0.0020 -0.16%
2025-01-03 200007 長城安心回報混合A 1.2145 3.2692 1.2374 3.3208 -0.0229 -1.85%
2025-01-02 200007 長城安心回報混合A 1.2374 3.3208 1.2637 3.3800 -0.0263 -2.08%
2024-12-31 200007 長城安心回報混合A 1.2637 3.3800 1.2979 3.4570 -0.0342 -2.64%
2024-12-26 200007 長城安心回報混合A 1.3016 3.4653 1.2883 3.4354 0.0133 1.03%
2024-12-25 200007 長城安心回報混合A 1.2883 3.4354 1.2916 3.4428 -0.0033 -0.26%
2024-12-24 200007 長城安心回報混合A 1.2916 3.4428 1.2810 3.4189 0.0106 0.83%
2024-12-23 200007 長城安心回報混合A 1.2810 3.4189 1.3006 3.4631 -0.0196 -1.51%
2024-12-20 200007 長城安心回報混合A 1.3006 3.4631 1.2954 3.4514 0.0052 0.40%
2024-12-19 200007 長城安心回報混合A 1.2954 3.4514 1.2945 3.4493 0.0009 0.07%
2024-12-18 200007 長城安心回報混合A 1.2945 3.4493 1.2875 3.4336 0.0070 0.54%
2024-12-17 200007 長城安心回報混合A 1.2875 3.4336 1.2993 3.4601 -0.0118 -0.91%
2024-12-16 200007 長城安心回報混合A 1.2993 3.4601 1.3112 3.4869 -0.0119 -0.91%
2024-12-13 200007 長城安心回報混合A 1.3112 3.4869 1.3263 3.5209 -0.0151 -1.14%
2024-12-12 200007 長城安心回報混合A 1.3263 3.5209 1.3186 3.5036 0.0077 0.58%
2024-12-11 200007 長城安心回報混合A 1.3186 3.5036 1.3115 3.4876 0.0071 0.54%
2024-12-10 200007 長城安心回報混合A 1.3115 3.4876 1.3004 3.4626 0.0111 0.85%
2024-12-09 200007 長城安心回報混合A 1.3004 3.4626 1.3037 3.4701 -0.0033 -0.25%
2024-12-06 200007 長城安心回報混合A 1.3037 3.4701 1.2978 3.4568 0.0059 0.45%
2024-12-05 200007 長城安心回報混合A 1.2978 3.4568 1.2945 3.4493 0.0033 0.25%
2024-12-04 200007 長城安心回報混合A 1.2945 3.4493 1.3000 3.4617 -0.0055 -0.42%
2024-12-03 200007 長城安心回報混合A 1.3000 3.4617 1.2970 3.4550 0.0030 0.23%
2024-12-02 200007 長城安心回報混合A 1.2970 3.4550 1.2916 3.4428 0.0054 0.42%
2024-11-29 200007 長城安心回報混合A 1.2916 3.4428 1.2871 3.4327 0.0045 0.35%
2024-11-28 200007 長城安心回報混合A 1.2871 3.4327 1.2873 3.4331 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 200007 長城安心回報混合A 1.2873 3.4331 1.2779 3.4120 0.0094 0.74%
2024-11-26 200007 長城安心回報混合A 1.2779 3.4120 1.2794 3.4153 -0.0015 -0.12%
2024-11-25 200007 長城安心回報混合A 1.2794 3.4153 1.2797 3.4160 -0.0003 -0.02%
2024-11-22 200007 長城安心回報混合A 1.2797 3.4160 1.2958 3.4523 -0.0161 -1.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%