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長城安心回報混合A(長城回報)基金凈值查詢(200007)

今天最新凈值 1.2722 0.0032 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2680 -0.0042 -0.3300%
  • 累計凈值：3.3991
  • 成立日期：2006-08-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：14.165億份
  • 最近份額：6.2905億
  • 最近資產：7.67億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：何以廣 韓林 唐然
近一年長城安心回報混合A|長城回報基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城安心回報混合A(200007)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 200007 長城安心回報混合A 1.2697 3.3935 1.2722 3.3991 -0.0025 -0.20%
2025-05-21 200007 長城安心回報混合A 1.2722 3.3991 1.2690 3.3919 0.0032 0.25%
2025-05-20 200007 長城安心回報混合A 1.2690 3.3919 1.2690 3.3919 0.0000 0.00%
2025-05-19 200007 長城安心回報混合A 1.2690 3.3919 1.2706 3.3955 -0.0016 -0.13%
2025-05-16 200007 長城安心回報混合A 1.2706 3.3955 1.2771 3.4102 -0.0065 -0.51%
2025-05-15 200007 長城安心回報混合A 1.2771 3.4102 1.2905 3.4403 -0.0134 -1.04%
2025-05-14 200007 長城安心回報混合A 1.2905 3.4403 1.2896 3.4383 0.0009 0.07%
2025-05-13 200007 長城安心回報混合A 1.2896 3.4383 1.3046 3.4721 -0.0150 -1.15%
2025-05-12 200007 長城安心回報混合A 1.3046 3.4721 1.2865 3.4313 0.0181 1.41%
2025-05-09 200007 長城安心回報混合A 1.2865 3.4313 1.2973 3.4556 -0.0108 -0.83%
2025-05-08 200007 長城安心回報混合A 1.2973 3.4556 1.2962 3.4532 0.0011 0.08%
2025-05-07 200007 長城安心回報混合A 1.2962 3.4532 1.2789 3.4142 0.0173 1.35%
2025-05-06 200007 長城安心回報混合A 1.2789 3.4142 1.2656 3.3843 0.0133 1.05%
2025-04-30 200007 長城安心回報混合A 1.2656 3.3843 1.2632 3.3789 0.0024 0.19%
2025-04-29 200007 長城安心回報混合A 1.2632 3.3789 1.2552 3.3609 0.0080 0.64%
2025-04-28 200007 長城安心回報混合A 1.2552 3.3609 1.2603 3.3723 -0.0051 -0.40%
2025-04-25 200007 長城安心回報混合A 1.2603 3.3723 1.2571 3.3651 0.0032 0.25%
2025-04-24 200007 長城安心回報混合A 1.2571 3.3651 1.2641 3.3809 -0.0070 -0.55%
2025-04-23 200007 長城安心回報混合A 1.2641 3.3809 1.2696 3.3933 -0.0055 -0.43%
2025-04-22 200007 長城安心回報混合A 1.2696 3.3933 1.2647 3.3823 0.0049 0.39%
2025-04-21 200007 長城安心回報混合A 1.2647 3.3823 1.2528 3.3555 0.0119 0.95%
2025-04-18 200007 長城安心回報混合A 1.2528 3.3555 1.2554 3.3613 -0.0026 -0.21%
2025-04-17 200007 長城安心回報混合A 1.2554 3.3613 1.2574 3.3658 -0.0020 -0.16%
2025-04-16 200007 長城安心回報混合A 1.2574 3.3658 1.2655 3.3841 -0.0081 -0.64%
2025-04-15 200007 長城安心回報混合A 1.2655 3.3841 1.2799 3.4165 -0.0144 -1.13%
2025-04-14 200007 長城安心回報混合A 1.2799 3.4165 1.2695 3.3931 0.0104 0.82%
2025-04-11 200007 長城安心回報混合A 1.2695 3.3931 1.2502 3.3496 0.0193 1.54%
2025-04-10 200007 長城安心回報混合A 1.2502 3.3496 1.2329 3.3107 0.0173 1.40%
2025-04-09 200007 長城安心回報混合A 1.2329 3.3107 1.1933 3.2215 0.0396 3.32%
2025-04-08 200007 長城安心回報混合A 1.1933 3.2215 1.1843 3.2013 0.0090 0.76%
2025-04-07 200007 長城安心回報混合A 1.1843 3.2013 1.2719 3.3985 -0.0876 -6.89%
2025-04-03 200007 長城安心回報混合A 1.2719 3.3985 1.2827 3.4228 -0.0108 -0.84%
2025-04-02 200007 長城安心回報混合A 1.2827 3.4228 1.2787 3.4138 0.0040 0.31%
2025-04-01 200007 長城安心回報混合A 1.2787 3.4138 1.2684 3.3906 0.0103 0.81%
2025-03-31 200007 長城安心回報混合A 1.2684 3.3906 1.2718 3.3982 -0.0034 -0.27%
2025-03-28 200007 長城安心回報混合A 1.2718 3.3982 1.2845 3.4268 -0.0127 -0.99%
2025-03-27 200007 長城安心回報混合A 1.2845 3.4268 1.2824 3.4221 0.0021 0.16%
2025-03-26 200007 長城安心回報混合A 1.2824 3.4221 1.2832 3.4239 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 200007 長城安心回報混合A 1.2832 3.4239 1.2843 3.4264 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 200007 長城安心回報混合A 1.2843 3.4264 1.2907 3.4408 -0.0064 -0.50%
2025-03-21 200007 長城安心回報混合A 1.2907 3.4408 1.3162 3.4982 -0.0255 -1.94%
2025-03-20 200007 長城安心回報混合A 1.3162 3.4982 1.3184 3.5031 -0.0022 -0.17%
2025-03-19 200007 長城安心回報混合A 1.3184 3.5031 1.3201 3.5070 -0.0017 -0.13%
2025-03-18 200007 長城安心回報混合A 1.3201 3.5070 1.3210 3.5090 -0.0009 -0.07%
2025-03-17 200007 長城安心回報混合A 1.3210 3.5090 1.3137 3.4926 0.0073 0.56%
2025-03-14 200007 長城安心回報混合A 1.3137 3.4926 1.3040 3.4707 0.0097 0.74%
2025-03-13 200007 長城安心回報混合A 1.3040 3.4707 1.3142 3.4937 -0.0102 -0.78%
2025-03-12 200007 長城安心回報混合A 1.3142 3.4937 1.3220 3.5113 -0.0078 -0.59%
2025-03-11 200007 長城安心回報混合A 1.3220 3.5113 1.3175 3.5011 0.0045 0.34%
2025-03-10 200007 長城安心回報混合A 1.3175 3.5011 1.3153 3.4962 0.0022 0.17%
2025-03-07 200007 長城安心回報混合A 1.3153 3.4962 1.3119 3.4885 0.0034 0.26%
2025-03-06 200007 長城安心回報混合A 1.3119 3.4885 1.2992 3.4599 0.0127 0.98%
2025-03-05 200007 長城安心回報混合A 1.2992 3.4599 1.2943 3.4489 0.0049 0.38%
2025-03-04 200007 長城安心回報混合A 1.2943 3.4489 1.2879 3.4345 0.0064 0.50%
2025-03-03 200007 長城安心回報混合A 1.2879 3.4345 1.2749 3.4052 0.0130 1.02%
2025-02-28 200007 長城安心回報混合A 1.2749 3.4052 1.2988 3.4590 -0.0239 -1.84%
2025-02-27 200007 長城安心回報混合A 1.2988 3.4590 1.2963 3.4534 0.0025 0.19%
2025-02-26 200007 長城安心回報混合A 1.2963 3.4534 1.2798 3.4162 0.0165 1.29%
2025-02-25 200007 長城安心回報混合A 1.2798 3.4162 1.2918 3.4433 -0.0120 -0.93%
2025-02-24 200007 長城安心回報混合A 1.2918 3.4433 1.2922 3.4442 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 200007 長城安心回報混合A 1.2922 3.4442 1.2817 3.4205 0.0105 0.82%
2025-02-20 200007 長城安心回報混合A 1.2817 3.4205 1.2692 3.3924 0.0125 0.98%
2025-02-19 200007 長城安心回報混合A 1.2692 3.3924 1.2546 3.3595 0.0146 1.16%
2025-02-18 200007 長城安心回報混合A 1.2546 3.3595 1.2702 3.3946 -0.0156 -1.23%
2025-02-17 200007 長城安心回報混合A 1.2702 3.3946 1.2725 3.3998 -0.0023 -0.18%
2025-02-14 200007 長城安心回報混合A 1.2725 3.3998 1.2659 3.3850 0.0066 0.52%
2025-02-13 200007 長城安心回報混合A 1.2659 3.3850 1.2773 3.4106 -0.0114 -0.89%
2025-02-12 200007 長城安心回報混合A 1.2773 3.4106 1.2615 3.3751 0.0158 1.25%
2025-02-11 200007 長城安心回報混合A 1.2615 3.3751 1.2620 3.3762 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 200007 長城安心回報混合A 1.2620 3.3762 1.2568 3.3645 0.0052 0.41%
2025-02-07 200007 長城安心回報混合A 1.2568 3.3645 1.2483 3.3453 0.0085 0.68%
2025-02-06 200007 長城安心回報混合A 1.2483 3.3453 1.2412 3.3294 0.0071 0.57%
2025-02-05 200007 長城安心回報混合A 1.2412 3.3294 1.2490 3.3469 -0.0078 -0.62%
2025-01-27 200007 長城安心回報混合A 1.2490 3.3469 1.2538 3.3577 -0.0048 -0.38%
2025-01-22 200007 長城安心回報混合A 1.2529 3.3557 1.2589 3.3692 -0.0060 -0.48%
2025-01-14 200007 長城安心回報混合A 1.2531 3.3561 1.2325 3.3098 0.0206 1.67%
2025-01-13 200007 長城安心回報混合A 1.2325 3.3098 1.2327 3.3102 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 200007 長城安心回報混合A 1.2327 3.3102 1.2388 3.3239 -0.0061 -0.49%
2025-01-09 200007 長城安心回報混合A 1.2388 3.3239 1.2358 3.3172 0.0030 0.24%
2025-01-08 200007 長城安心回報混合A 1.2358 3.3172 1.2350 3.3154 0.0008 0.06%
2025-01-07 200007 長城安心回報混合A 1.2350 3.3154 1.2125 3.2647 0.0225 1.86%
2025-01-06 200007 長城安心回報混合A 1.2125 3.2647 1.2145 3.2692 -0.0020 -0.16%
2025-01-03 200007 長城安心回報混合A 1.2145 3.2692 1.2374 3.3208 -0.0229 -1.85%
2025-01-02 200007 長城安心回報混合A 1.2374 3.3208 1.2637 3.3800 -0.0263 -2.08%
2024-12-31 200007 長城安心回報混合A 1.2637 3.3800 1.2979 3.4570 -0.0342 -2.64%
2024-12-26 200007 長城安心回報混合A 1.3016 3.4653 1.2883 3.4354 0.0133 1.03%
2024-12-25 200007 長城安心回報混合A 1.2883 3.4354 1.2916 3.4428 -0.0033 -0.26%
2024-12-24 200007 長城安心回報混合A 1.2916 3.4428 1.2810 3.4189 0.0106 0.83%
2024-12-23 200007 長城安心回報混合A 1.2810 3.4189 1.3006 3.4631 -0.0196 -1.51%
2024-12-20 200007 長城安心回報混合A 1.3006 3.4631 1.2954 3.4514 0.0052 0.40%
2024-12-19 200007 長城安心回報混合A 1.2954 3.4514 1.2945 3.4493 0.0009 0.07%
2024-12-18 200007 長城安心回報混合A 1.2945 3.4493 1.2875 3.4336 0.0070 0.54%
2024-12-17 200007 長城安心回報混合A 1.2875 3.4336 1.2993 3.4601 -0.0118 -0.91%
2024-12-16 200007 長城安心回報混合A 1.2993 3.4601 1.3112 3.4869 -0.0119 -0.91%
2024-12-13 200007 長城安心回報混合A 1.3112 3.4869 1.3263 3.5209 -0.0151 -1.14%
2024-12-12 200007 長城安心回報混合A 1.3263 3.5209 1.3186 3.5036 0.0077 0.58%
2024-12-11 200007 長城安心回報混合A 1.3186 3.5036 1.3115 3.4876 0.0071 0.54%
2024-12-10 200007 長城安心回報混合A 1.3115 3.4876 1.3004 3.4626 0.0111 0.85%
2024-12-09 200007 長城安心回報混合A 1.3004 3.4626 1.3037 3.4701 -0.0033 -0.25%
2024-12-06 200007 長城安心回報混合A 1.3037 3.4701 1.2978 3.4568 0.0059 0.45%
2024-12-05 200007 長城安心回報混合A 1.2978 3.4568 1.2945 3.4493 0.0033 0.25%
2024-12-04 200007 長城安心回報混合A 1.2945 3.4493 1.3000 3.4617 -0.0055 -0.42%
2024-12-03 200007 長城安心回報混合A 1.3000 3.4617 1.2970 3.4550 0.0030 0.23%
2024-12-02 200007 長城安心回報混合A 1.2970 3.4550 1.2916 3.4428 0.0054 0.42%
2024-11-29 200007 長城安心回報混合A 1.2916 3.4428 1.2871 3.4327 0.0045 0.35%
2024-11-28 200007 長城安心回報混合A 1.2871 3.4327 1.2873 3.4331 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 200007 長城安心回報混合A 1.2873 3.4331 1.2779 3.4120 0.0094 0.74%
2024-11-26 200007 長城安心回報混合A 1.2779 3.4120 1.2794 3.4153 -0.0015 -0.12%
2024-11-25 200007 長城安心回報混合A 1.2794 3.4153 1.2797 3.4160 -0.0003 -0.02%
2024-11-22 200007 長城安心回報混合A 1.2797 3.4160 1.2958 3.4523 -0.0161 -1.24%
2024-11-21 200007 長城安心回報混合A 1.2958 3.4523 1.2972 3.4554 -0.0014 -0.11%
2024-11-20 200007 長城安心回報混合A 1.2972 3.4554 1.2942 3.4487 0.0030 0.23%
2024-11-19 200007 長城安心回報混合A 1.2942 3.4487 1.2873 3.4331 0.0069 0.54%
2024-11-18 200007 長城安心回報混合A 1.2873 3.4331 1.3025 3.4674 -0.0152 -1.17%
2024-11-15 200007 長城安心回報混合A 1.3025 3.4674 1.3236 3.5149 -0.0211 -1.59%
2024-11-14 200007 長城安心回報混合A 1.3236 3.5149 1.3450 3.5630 -0.0214 -1.59%
2024-11-13 200007 長城安心回報混合A 1.3450 3.5630 1.3508 3.5761 -0.0058 -0.43%
2024-11-12 200007 長城安心回報混合A 1.3508 3.5761 1.3602 3.5972 -0.0094 -0.69%
2024-11-11 200007 長城安心回報混合A 1.3602 3.5972 1.3361 3.5430 0.0241 1.80%
2024-11-08 200007 長城安心回報混合A 1.3361 3.5430 1.3351 3.5407 0.0010 0.07%
2024-11-07 200007 長城安心回報混合A 1.3351 3.5407 1.3134 3.4919 0.0217 1.65%
2024-11-06 200007 長城安心回報混合A 1.3134 3.4919 1.3128 3.4905 0.0006 0.05%
2024-11-05 200007 長城安心回報混合A 1.3128 3.4905 1.2769 3.4097 0.0359 2.81%
2024-11-04 200007 長城安心回報混合A 1.2769 3.4097 1.2558 3.3622 0.0211 1.68%
2024-11-01 200007 長城安心回報混合A 1.2558 3.3622 1.2693 3.3926 -0.0135 -1.06%
2024-10-31 200007 長城安心回報混合A 1.2693 3.3926 1.2584 3.3681 0.0109 0.87%
2024-10-30 200007 長城安心回報混合A 1.2584 3.3681 1.2582 3.3676 0.0002 0.02%
2024-10-29 200007 長城安心回報混合A 1.2582 3.3676 1.2702 3.3946 -0.0120 -0.94%
2024-10-28 200007 長城安心回報混合A 1.2702 3.3946 1.2660 3.3852 0.0042 0.33%
2024-10-25 200007 長城安心回報混合A 1.2660 3.3852 1.2479 3.3444 0.0181 1.45%
2024-10-24 200007 長城安心回報混合A 1.2479 3.3444 1.2586 3.3685 -0.0107 -0.85%
2024-10-23 200007 長城安心回報混合A 1.2586 3.3685 1.2583 3.3678 0.0003 0.02%
2024-10-22 200007 長城安心回報混合A 1.2583 3.3678 1.2582 3.3676 0.0001 0.01%
2024-10-21 200007 長城安心回報混合A 1.2582 3.3676 1.2541 3.3584 0.0041 0.33%
2024-10-18 200007 長城安心回報混合A 1.2541 3.3584 1.2051 3.2481 0.0490 4.07%
2024-10-17 200007 長城安心回報混合A 1.2051 3.2481 1.2122 3.2641 -0.0071 -0.59%
2024-10-16 200007 長城安心回報混合A 1.2122 3.2641 1.2121 3.2638 0.0001 0.01%
2024-10-15 200007 長城安心回報混合A 1.2121 3.2638 1.2265 3.2963 -0.0144 -1.17%
2024-10-14 200007 長城安心回報混合A 1.2265 3.2963 1.2095 3.2580 0.0170 1.41%
2024-10-11 200007 長城安心回報混合A 1.2095 3.2580 1.2296 3.3032 -0.0201 -1.63%
2024-10-10 200007 長城安心回報混合A 1.2296 3.3032 1.2607 3.3732 -0.0311 -2.47%
2024-10-09 200007 長城安心回報混合A 1.2607 3.3732 1.3203 3.5074 -0.0596 -4.51%
2024-10-08 200007 長城安心回報混合A 1.3203 3.5074 1.2336 3.3122 0.0867 7.03%
2024-09-30 200007 長城安心回報混合A 1.2336 3.3122 1.1387 3.0986 0.0949 8.33%
2024-09-27 200007 長城安心回報混合A 1.1387 3.0986 1.0942 2.9984 0.0445 4.07%
2024-09-26 200007 長城安心回報混合A 1.0942 2.9984 1.0623 2.9266 0.0319 3.00%
2024-09-25 200007 長城安心回報混合A 1.0623 2.9266 1.0560 2.9124 0.0063 0.60%
2024-09-24 200007 長城安心回報混合A 1.0560 2.9124 1.0155 2.8212 0.0405 3.99%
2024-09-23 200007 長城安心回報混合A 1.0155 2.8212 1.0237 2.8397 -0.0082 -0.80%
2024-09-20 200007 長城安心回報混合A 1.0237 2.8397 1.0298 2.8534 -0.0061 -0.59%
2024-09-19 200007 長城安心回報混合A 1.0298 2.8534 1.0256 2.8440 0.0042 0.41%
2024-09-18 200007 長城安心回報混合A 1.0256 2.8440 1.0327 2.8600 -0.0071 -0.69%
2024-09-13 200007 長城安心回報混合A 1.0327 2.8600 1.0379 2.8717 -0.0052 -0.50%
2024-09-12 200007 長城安心回報混合A 1.0379 2.8717 1.0475 2.8933 -0.0096 -0.92%
2024-09-11 200007 長城安心回報混合A 1.0475 2.8933 1.0447 2.8870 0.0028 0.27%
2024-09-10 200007 長城安心回報混合A 1.0447 2.8870 1.0400 2.8764 0.0047 0.45%
2024-09-09 200007 長城安心回報混合A 1.0400 2.8764 1.0456 2.8890 -0.0056 -0.54%
2024-09-06 200007 長城安心回報混合A 1.0456 2.8890 1.0608 2.9232 -0.0152 -1.43%
2024-09-05 200007 長城安心回報混合A 1.0608 2.9232 1.0612 2.9241 -0.0004 -0.04%
2024-09-04 200007 長城安心回報混合A 1.0612 2.9241 1.0656 2.9340 -0.0044 -0.41%
2024-09-03 200007 長城安心回報混合A 1.0656 2.9340 1.0626 2.9273 0.0030 0.28%
2024-09-02 200007 長城安心回報混合A 1.0626 2.9273 1.0851 2.9779 -0.0225 -2.07%
2024-08-30 200007 長城安心回報混合A 1.0851 2.9779 1.0741 2.9532 0.0110 1.02%
2024-08-29 200007 長城安心回報混合A 1.0741 2.9532 1.0659 2.9347 0.0082 0.77%
2024-08-28 200007 長城安心回報混合A 1.0659 2.9347 1.0635 2.9293 0.0024 0.23%
2024-08-27 200007 長城安心回報混合A 1.0635 2.9293 1.0712 2.9466 -0.0077 -0.72%
2024-08-26 200007 長城安心回報混合A 1.0712 2.9466 1.0847 2.9770 -0.0135 -1.24%
2024-08-23 200007 長城安心回報混合A 1.0847 2.9770 1.0869 2.9820 -0.0022 -0.20%
2024-08-22 200007 長城安心回報混合A 1.0869 2.9820 1.0946 2.9993 -0.0077 -0.70%
2024-08-21 200007 長城安心回報混合A 1.0946 2.9993 1.0940 2.9980 0.0006 0.05%
2024-08-20 200007 長城安心回報混合A 1.0940 2.9980 1.1075 3.0284 -0.0135 -1.22%
2024-08-19 200007 長城安心回報混合A 1.1075 3.0284 1.1047 3.0221 0.0028 0.25%
2024-08-16 200007 長城安心回報混合A 1.1047 3.0221 1.1098 3.0335 -0.0051 -0.46%
2024-08-15 200007 長城安心回報混合A 1.1098 3.0335 1.1110 3.0362 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 200007 長城安心回報混合A 1.1110 3.0362 1.1326 3.0849 -0.0216 -1.91%
2024-08-13 200007 長城安心回報混合A 1.1326 3.0849 1.1282 3.0750 0.0044 0.39%
2024-08-12 200007 長城安心回報混合A 1.1282 3.0750 1.1300 3.0790 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 200007 長城安心回報混合A 1.1300 3.0790 1.1390 3.0993 -0.0090 -0.79%
2024-08-08 200007 長城安心回報混合A 1.1390 3.0993 1.1362 3.0930 0.0028 0.25%
2024-08-07 200007 長城安心回報混合A 1.1362 3.0930 1.1388 3.0988 -0.0026 -0.23%
2024-08-06 200007 長城安心回報混合A 1.1388 3.0988 1.1352 3.0907 0.0036 0.32%
2024-08-05 200007 長城安心回報混合A 1.1352 3.0907 1.1626 3.1524 -0.0274 -2.36%
2024-08-02 200007 長城安心回報混合A 1.1626 3.1524 1.1748 3.1799 -0.0122 -1.04%
2024-07-31 200007 長城安心回報混合A 1.1824 3.1970 1.1509 3.1261 0.0315 2.74%
2024-07-30 200007 長城安心回報混合A 1.1509 3.1261 1.1543 3.1337 -0.0034 -0.29%
2024-07-29 200007 長城安心回報混合A 1.1543 3.1337 1.1647 3.1571 -0.0104 -0.89%
2024-07-26 200007 長城安心回報混合A 1.1647 3.1571 1.1612 3.1493 0.0035 0.30%
2024-07-25 200007 長城安心回報混合A 1.1612 3.1493 1.1603 3.1472 0.0009 0.08%
2024-07-24 200007 長城安心回報混合A 1.1603 3.1472 1.1748 3.1799 -0.0145 -1.23%
2024-07-23 200007 長城安心回報混合A 1.1748 3.1799 1.2017 3.2404 -0.0269 -2.24%
2024-07-22 200007 長城安心回報混合A 1.2017 3.2404 1.2122 3.2641 -0.0105 -0.87%
2024-07-19 200007 長城安心回報混合A 1.2122 3.2641 1.2138 3.2677 -0.0016 -0.13%
2024-07-18 200007 長城安心回報混合A 1.2138 3.2677 1.2072 3.2528 0.0066 0.55%
2024-07-17 200007 長城安心回報混合A 1.2072 3.2528 1.2159 3.2724 -0.0087 -0.72%
2024-07-16 200007 長城安心回報混合A 1.2159 3.2724 1.2182 3.2776 -0.0023 -0.19%
2024-07-15 200007 長城安心回報混合A 1.2182 3.2776 1.2164 3.2735 0.0018 0.15%
2024-07-12 200007 長城安心回報混合A 1.2164 3.2735 1.2164 3.2735 0.0000 0.00%
2024-07-11 200007 長城安心回報混合A 1.2164 3.2735 1.2066 3.2515 0.0098 0.81%
2024-07-10 200007 長城安心回報混合A 1.2066 3.2515 1.2101 3.2593 -0.0035 -0.29%
2024-07-09 200007 長城安心回報混合A 1.2101 3.2593 1.2033 3.2440 0.0068 0.57%
2024-07-08 200007 長城安心回報混合A 1.2033 3.2440 1.2107 3.2607 -0.0074 -0.61%
2024-07-05 200007 長城安心回報混合A 1.2107 3.2607 1.2034 3.2443 0.0073 0.61%
2024-07-04 200007 長城安心回報混合A 1.2034 3.2443 1.2102 3.2596 -0.0068 -0.56%
2024-07-03 200007 長城安心回報混合A 1.2102 3.2596 1.2226 3.2875 -0.0124 -1.01%
2024-07-02 200007 長城安心回報混合A 1.2226 3.2875 1.2442 3.3361 -0.0216 -1.74%
2024-07-01 200007 長城安心回報混合A 1.2442 3.3361 1.2245 3.2918 0.0197 1.61%
2024-06-28 200007 長城安心回報混合A 1.2245 3.2918 1.2141 3.2683 0.0104 0.86%
2024-06-27 200007 長城安心回報混合A 1.2141 3.2683 1.2233 3.2891 -0.0092 -0.75%
2024-06-26 200007 長城安心回報混合A 1.2233 3.2891 1.2162 3.2731 0.0071 0.58%
2024-06-25 200007 長城安心回報混合A 1.2162 3.2731 1.2128 3.2654 0.0034 0.28%
2024-06-24 200007 長城安心回報混合A 1.2128 3.2654 1.2263 3.2958 -0.0135 -1.10%
2024-06-21 200007 長城安心回報混合A 1.2263 3.2958 1.2221 3.2864 0.0042 0.34%
2024-06-20 200007 長城安心回報混合A 1.2221 3.2864 1.2295 3.3030 -0.0074 -0.60%
2024-06-19 200007 長城安心回報混合A 1.2295 3.3030 1.2336 3.3122 -0.0041 -0.33%
2024-06-18 200007 長城安心回報混合A 1.2336 3.3122 1.2237 3.2900 0.0099 0.81%
2024-06-17 200007 長城安心回報混合A 1.2237 3.2900 1.2190 3.2794 0.0047 0.39%
2024-06-14 200007 長城安心回報混合A 1.2190 3.2794 1.2082 3.2551 0.0108 0.89%
2024-06-13 200007 長城安心回報混合A 1.2082 3.2551 1.2155 3.2715 -0.0073 -0.60%
2024-06-12 200007 長城安心回報混合A 1.2155 3.2715 1.2049 3.2476 0.0106 0.88%
2024-06-11 200007 長城安心回報混合A 1.2049 3.2476 1.2060 3.2501 -0.0011 -0.09%
2024-06-07 200007 長城安心回報混合A 1.2060 3.2501 1.2101 3.2593 -0.0041 -0.34%
2024-06-06 200007 長城安心回報混合A 1.2101 3.2593 1.2145 3.2692 -0.0044 -0.36%
2024-06-05 200007 長城安心回報混合A 1.2145 3.2692 1.2289 3.3017 -0.0144 -1.17%
2024-06-04 200007 長城安心回報混合A 1.2289 3.3017 1.2219 3.2859 0.0070 0.57%
2024-06-03 200007 長城安心回報混合A 1.2219 3.2859 1.2209 3.2837 0.0010 0.08%
2024-05-31 200007 長城安心回報混合A 1.2209 3.2837 1.2195 3.2805 0.0014 0.11%
2024-05-30 200007 長城安心回報混合A 1.2195 3.2805 1.2229 3.2882 -0.0034 -0.28%
2024-05-29 200007 長城安心回報混合A 1.2229 3.2882 1.2229 3.2882 0.0000 0.00%
2024-05-28 200007 長城安心回報混合A 1.2229 3.2882 1.2365 3.3188 -0.0136 -1.10%
2024-05-27 200007 長城安心回報混合A 1.2365 3.3188 1.2332 3.3113 0.0033 0.27%
2024-05-24 200007 長城安心回報混合A 1.2332 3.3113 1.2398 3.3262 -0.0066 -0.53%
2024-05-23 200007 長城安心回報混合A 1.2398 3.3262 1.2378 3.3217 0.0020 0.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%