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銀華富裕主題混合A(銀華富裕)基金凈值查詢(180012)

今天最新凈值 4.3224 0.0219 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.3409 0.0185 0.4291%
  • 累計(jì)凈值：5.2754
  • 成立日期：2006-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：50.710億份
  • 最近份額：28.6626億
  • 最近資產(chǎn)：105.98億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍
近一季銀華富裕主題混合A|銀華富?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華富裕主題混合A(180012)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 180012 銀華富裕主題混合A 4.3466 5.2996 4.3224 5.2754 0.0242 0.56%
2025-05-21 180012 銀華富裕主題混合A 4.3224 5.2754 4.3005 5.2535 0.0219 0.51%
2025-05-20 180012 銀華富裕主題混合A 4.3005 5.2535 4.2779 5.2309 0.0226 0.53%
2025-05-19 180012 銀華富裕主題混合A 4.2779 5.2309 4.2745 5.2275 0.0034 0.08%
2025-05-16 180012 銀華富裕主題混合A 4.2745 5.2275 4.3104 5.2634 -0.0359 -0.83%
2025-05-15 180012 銀華富裕主題混合A 4.3104 5.2634 4.3188 5.2718 -0.0084 -0.19%
2025-05-14 180012 銀華富裕主題混合A 4.3188 5.2718 4.2717 5.2247 0.0471 1.10%
2025-05-13 180012 銀華富裕主題混合A 4.2717 5.2247 4.2430 5.1960 0.0287 0.68%
2025-05-12 180012 銀華富裕主題混合A 4.2430 5.1960 4.2378 5.1908 0.0052 0.12%
2025-05-09 180012 銀華富裕主題混合A 4.2378 5.1908 4.1968 5.1498 0.0410 0.98%
2025-05-08 180012 銀華富裕主題混合A 4.1968 5.1498 4.1755 5.1285 0.0213 0.51%
2025-05-07 180012 銀華富裕主題混合A 4.1755 5.1285 4.1254 5.0784 0.0501 1.21%
2025-05-06 180012 銀華富裕主題混合A 4.1254 5.0784 4.1239 5.0769 0.0015 0.04%
2025-04-30 180012 銀華富裕主題混合A 4.1239 5.0769 4.1725 5.1255 -0.0486 -1.16%
2025-04-29 180012 銀華富裕主題混合A 4.1725 5.1255 4.1758 5.1288 -0.0033 -0.08%
2025-04-28 180012 銀華富裕主題混合A 4.1758 5.1288 4.1502 5.1032 0.0256 0.62%
2025-04-25 180012 銀華富裕主題混合A 4.1502 5.1032 4.1605 5.1135 -0.0103 -0.25%
2025-04-24 180012 銀華富裕主題混合A 4.1605 5.1135 4.1323 5.0853 0.0282 0.68%
2025-04-23 180012 銀華富裕主題混合A 4.1323 5.0853 4.1518 5.1048 -0.0195 -0.47%
2025-04-22 180012 銀華富裕主題混合A 4.1518 5.1048 4.1299 5.0829 0.0219 0.53%
2025-04-21 180012 銀華富裕主題混合A 4.1299 5.0829 4.1604 5.1134 -0.0305 -0.73%
2025-04-18 180012 銀華富裕主題混合A 4.1604 5.1134 4.1421 5.0951 0.0183 0.44%
2025-04-17 180012 銀華富裕主題混合A 4.1421 5.0951 4.1476 5.1006 -0.0055 -0.13%
2025-04-16 180012 銀華富裕主題混合A 4.1476 5.1006 4.1046 5.0576 0.0430 1.05%
2025-04-15 180012 銀華富裕主題混合A 4.1046 5.0576 4.0618 5.0148 0.0428 1.05%
2025-04-14 180012 銀華富裕主題混合A 4.0618 5.0148 4.0487 5.0017 0.0131 0.32%
2025-04-11 180012 銀華富裕主題混合A 4.0487 5.0017 4.0630 5.0160 -0.0143 -0.35%
2025-04-10 180012 銀華富裕主題混合A 4.0630 5.0160 4.0469 4.9999 0.0161 0.40%
2025-04-09 180012 銀華富裕主題混合A 4.0469 4.9999 4.0504 5.0034 -0.0035 -0.09%
2025-04-08 180012 銀華富裕主題混合A 4.0504 5.0034 3.9728 4.9258 0.0776 1.95%
2025-04-07 180012 銀華富裕主題混合A 3.9728 4.9258 4.1619 5.1149 -0.1891 -4.54%
2025-04-03 180012 銀華富裕主題混合A 4.1619 5.1149 4.1732 5.1262 -0.0113 -0.27%
2025-04-02 180012 銀華富裕主題混合A 4.1732 5.1262 4.1633 5.1163 0.0099 0.24%
2025-04-01 180012 銀華富裕主題混合A 4.1633 5.1163 4.1711 5.1241 -0.0078 -0.19%
2025-03-31 180012 銀華富裕主題混合A 4.1711 5.1241 4.1576 5.1106 0.0135 0.32%
2025-03-28 180012 銀華富裕主題混合A 4.1576 5.1106 4.1604 5.1134 -0.0028 -0.07%
2025-03-27 180012 銀華富裕主題混合A 4.1604 5.1134 4.1384 5.0914 0.0220 0.53%
2025-03-26 180012 銀華富裕主題混合A 4.1384 5.0914 4.1672 5.1202 -0.0288 -0.69%
2025-03-25 180012 銀華富裕主題混合A 4.1672 5.1202 4.1585 5.1115 0.0087 0.21%
2025-03-24 180012 銀華富裕主題混合A 4.1585 5.1115 4.1303 5.0833 0.0282 0.68%
2025-03-21 180012 銀華富裕主題混合A 4.1303 5.0833 4.1501 5.1031 -0.0198 -0.48%
2025-03-20 180012 銀華富裕主題混合A 4.1501 5.1031 4.1907 5.1437 -0.0406 -0.97%
2025-03-19 180012 銀華富裕主題混合A 4.1907 5.1437 4.1751 5.1281 0.0156 0.37%
2025-03-18 180012 銀華富裕主題混合A 4.1751 5.1281 4.1616 5.1146 0.0135 0.32%
2025-03-17 180012 銀華富裕主題混合A 4.1616 5.1146 4.1582 5.1112 0.0034 0.08%
2025-03-14 180012 銀華富裕主題混合A 4.1582 5.1112 4.0971 5.0501 0.0611 1.49%
2025-03-13 180012 銀華富裕主題混合A 4.0971 5.0501 4.0895 5.0425 0.0076 0.19%
2025-03-12 180012 銀華富裕主題混合A 4.0895 5.0425 4.1090 5.0620 -0.0195 -0.47%
2025-03-11 180012 銀華富裕主題混合A 4.1090 5.0620 4.0913 5.0443 0.0177 0.43%
2025-03-10 180012 銀華富裕主題混合A 4.0913 5.0443 4.1261 5.0791 -0.0348 -0.84%
2025-03-07 180012 銀華富裕主題混合A 4.1261 5.0791 4.1340 5.0870 -0.0079 -0.19%
2025-03-06 180012 銀華富裕主題混合A 4.1340 5.0870 4.1359 5.0889 -0.0019 -0.05%
2025-03-05 180012 銀華富裕主題混合A 4.1359 5.0889 4.0983 5.0513 0.0376 0.92%
2025-03-04 180012 銀華富裕主題混合A 4.0983 5.0513 4.1021 5.0551 -0.0038 -0.09%
2025-03-03 180012 銀華富裕主題混合A 4.1021 5.0551 4.1117 5.0647 -0.0096 -0.23%
2025-02-28 180012 銀華富裕主題混合A 4.1117 5.0647 4.1504 5.1034 -0.0387 -0.93%
2025-02-27 180012 銀華富裕主題混合A 4.1504 5.1034 4.1134 5.0664 0.0370 0.90%
2025-02-26 180012 銀華富裕主題混合A 4.1134 5.0664 4.0848 5.0378 0.0286 0.70%
2025-02-25 180012 銀華富裕主題混合A 4.0848 5.0378 4.1308 5.0838 -0.0460 -1.11%
2025-02-24 180012 銀華富裕主題混合A 4.1308 5.0838 4.1440 5.0970 -0.0132 -0.32%