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銀華富裕主題混合A(銀華富裕)基金凈值查詢(180012)

今天最新凈值 4.3466 0.0242 0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.3123 -0.0343 -0.7900%
  • 累計凈值：5.2996
  • 成立日期：2006-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：50.710億份
  • 最近份額：28.6626億
  • 最近資產(chǎn)：105.98億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍
近一月銀華富裕主題混合A|銀華富裕基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華富裕主題混合A(180012)基金累計收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 180012 銀華富裕主題混合A 4.3042 5.2572 4.3466 5.2996 -0.0424 -0.98%
2025-05-22 180012 銀華富裕主題混合A 4.3466 5.2996 4.3224 5.2754 0.0242 0.56%
2025-05-21 180012 銀華富裕主題混合A 4.3224 5.2754 4.3005 5.2535 0.0219 0.51%
2025-05-20 180012 銀華富裕主題混合A 4.3005 5.2535 4.2779 5.2309 0.0226 0.53%
2025-05-19 180012 銀華富裕主題混合A 4.2779 5.2309 4.2745 5.2275 0.0034 0.08%
2025-05-16 180012 銀華富裕主題混合A 4.2745 5.2275 4.3104 5.2634 -0.0359 -0.83%
2025-05-15 180012 銀華富裕主題混合A 4.3104 5.2634 4.3188 5.2718 -0.0084 -0.19%
2025-05-14 180012 銀華富裕主題混合A 4.3188 5.2718 4.2717 5.2247 0.0471 1.10%
2025-05-13 180012 銀華富裕主題混合A 4.2717 5.2247 4.2430 5.1960 0.0287 0.68%
2025-05-12 180012 銀華富裕主題混合A 4.2430 5.1960 4.2378 5.1908 0.0052 0.12%
2025-05-09 180012 銀華富裕主題混合A 4.2378 5.1908 4.1968 5.1498 0.0410 0.98%
2025-05-08 180012 銀華富裕主題混合A 4.1968 5.1498 4.1755 5.1285 0.0213 0.51%
2025-05-07 180012 銀華富裕主題混合A 4.1755 5.1285 4.1254 5.0784 0.0501 1.21%
2025-05-06 180012 銀華富裕主題混合A 4.1254 5.0784 4.1239 5.0769 0.0015 0.04%
2025-04-30 180012 銀華富裕主題混合A 4.1239 5.0769 4.1725 5.1255 -0.0486 -1.16%
2025-04-29 180012 銀華富裕主題混合A 4.1725 5.1255 4.1758 5.1288 -0.0033 -0.08%
2025-04-28 180012 銀華富裕主題混合A 4.1758 5.1288 4.1502 5.1032 0.0256 0.62%
2025-04-25 180012 銀華富裕主題混合A 4.1502 5.1032 4.1605 5.1135 -0.0103 -0.25%
2025-04-24 180012 銀華富裕主題混合A 4.1605 5.1135 4.1323 5.0853 0.0282 0.68%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%