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東方紅均衡優(yōu)選定開混合(東證均衡)基金凈值查詢(169108)

今天最新凈值 1.1265 0.0016 0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1242 -0.0023 -0.2053%
近一月東方紅均衡優(yōu)選定開混合|東證均衡基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅均衡優(yōu)選定開混合(169108)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1301 1.2901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1265 1.2865 1.1249 1.2849 0.0016 0.14%
2025-05-09 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1249 1.2849 1.1179 1.2779 0.0070 0.63%
2025-04-30 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1179 1.2779 1.1138 1.2738 0.0041 0.37%
2025-04-25 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1138 1.2738 1.1085 1.2685 0.0053 0.48%