東方紅均衡優(yōu)選定開混合(東證均衡)基金凈值查詢(169108)
今天最新凈值
1.1265
0.0016 0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1242
-0.0023 -0.2053%
- 累計凈值：1.2865
- 成立日期：2020-03-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.6471億
- 最近資產：4.07億元
- 基金公司：上海東方證券資產管理
- 基金經理：陳覺平 王佳駿
今年以來東方紅均衡優(yōu)選定開混合|東證均衡基金凈值查詢
今年以來,東方紅均衡優(yōu)選定開混合(169108)基金累計收益率2.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1301 |
1.2901 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1265 |
1.2865 |
1.1249 |
1.2849 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1249 |
1.2849 |
1.1179 |
1.2779 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1179 |
1.2779 |
1.1138 |
1.2738 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1138 |
1.2738 |
1.1085 |
1.2685 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1085 |
1.2685 |
1.1068 |
1.2668 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1068 |
1.2668 |
1.1178 |
1.2778 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-04-03 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1178 |
1.2778 |
1.1185 |
1.2785 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1185 |
1.2785 |
1.1141 |
1.2741 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1141 |
1.2741 |
1.1196 |
1.2796 |
-0.0055 |
-0.49% |
|
|
| 2025-03-14 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1196 |
1.2796 |
1.1165 |
1.2765 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-07 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1165 |
1.2765 |
1.1111 |
1.2711 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1111 |
1.2711 |
1.1210 |
1.2810 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1210 |
1.2810 |
1.1182 |
1.2782 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-14 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1182 |
1.2782 |
1.1126 |
1.2726 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1126 |
1.2726 |
1.1029 |
1.2629 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1029 |
1.2629 |
1.1014 |
1.2614 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0946 |
1.2546 |
1.0867 |
1.2467 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0867 |
1.2467 |
1.0917 |
1.2517 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0917 |
1.2517 |
1.0997 |
1.2597 |
-0.0080 |
-0.73% |
