東方紅均衡優(yōu)選定開混合(東證均衡)基金凈值查詢(169108)
今天最新凈值
1.1265
0.0016 0.1400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1242
-0.0023 -0.2053%
- 累計(jì)凈值：1.2865
- 成立日期：2020-03-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.6471億
- 最近資產(chǎn)：4.07億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：陳覺平 王佳駿
近一年東方紅均衡優(yōu)選定開混合|東證均衡基金凈值查詢
近一年,東方紅均衡優(yōu)選定開混合(169108)基金累計(jì)收益率6.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1301 |
1.2901 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1265 |
1.2865 |
1.1249 |
1.2849 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1249 |
1.2849 |
1.1179 |
1.2779 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1179 |
1.2779 |
1.1138 |
1.2738 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1138 |
1.2738 |
1.1085 |
1.2685 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1085 |
1.2685 |
1.1068 |
1.2668 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1068 |
1.2668 |
1.1178 |
1.2778 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-04-03 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1178 |
1.2778 |
1.1185 |
1.2785 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1185 |
1.2785 |
1.1141 |
1.2741 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1141 |
1.2741 |
1.1196 |
1.2796 |
-0.0055 |
-0.49% |
|
|
| 2025-03-14 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1196 |
1.2796 |
1.1165 |
1.2765 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-07 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1165 |
1.2765 |
1.1111 |
1.2711 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1111 |
1.2711 |
1.1210 |
1.2810 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1210 |
1.2810 |
1.1182 |
1.2782 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-14 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1182 |
1.2782 |
1.1126 |
1.2726 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1126 |
1.2726 |
1.1029 |
1.2629 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.1029 |
1.2629 |
1.1014 |
1.2614 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0946 |
1.2546 |
1.0867 |
1.2467 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0867 |
1.2467 |
1.0917 |
1.2517 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0917 |
1.2517 |
1.0997 |
1.2597 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0997 |
1.2597 |
1.1028 |
1.2628 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0991 |
1.2591 |
1.0992 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0992 |
1.2592 |
1.0927 |
1.2527 |
0.0065 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0927 |
1.2527 |
1.0837 |
1.2437 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0837 |
1.2437 |
1.0723 |
1.2323 |
0.0114 |
1.06% |
|
|
| 2024-11-22 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0723 |
1.2323 |
1.0776 |
1.2376 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0776 |
1.2376 |
1.0877 |
1.2477 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2024-11-08 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0877 |
1.2477 |
1.0699 |
1.2299 |
0.0178 |
1.66% |
| 2024-11-01 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0699 |
1.2299 |
1.0737 |
1.2337 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-10-25 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0737 |
1.2337 |
1.0753 |
1.2353 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-18 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0753 |
1.2353 |
1.0677 |
1.2277 |
0.0076 |
0.71% |
| 2024-10-11 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0677 |
1.2277 |
1.0803 |
1.2403 |
-0.0126 |
-1.17% |
| 2024-09-30 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0803 |
1.2403 |
1.0542 |
1.2142 |
0.0261 |
2.48% |
| 2024-09-27 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0542 |
1.2142 |
1.0094 |
1.1694 |
0.0448 |
4.44% |
| 2024-09-20 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0094 |
1.1694 |
1.0047 |
1.1647 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-09-13 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0047 |
1.1647 |
1.0103 |
1.1703 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-09-06 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0103 |
1.1703 |
1.0182 |
1.1782 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-08-30 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0182 |
1.1782 |
1.0151 |
1.1751 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-08-23 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0151 |
1.1751 |
1.0177 |
1.1777 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-16 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0177 |
1.1777 |
1.0226 |
1.1826 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-08-09 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0226 |
1.1826 |
1.0264 |
1.1864 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-08-02 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0264 |
1.1864 |
1.0255 |
1.1855 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0255 |
1.1855 |
1.0407 |
1.2007 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2024-07-19 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0407 |
1.2007 |
1.0407 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0407 |
1.2007 |
1.0352 |
1.1952 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-07-05 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0352 |
1.1952 |
1.0423 |
1.2023 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-06-30 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0423 |
1.2023 |
1.0422 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0422 |
1.2022 |
1.0429 |
1.2029 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-21 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0429 |
1.2029 |
1.0470 |
1.2070 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-06-14 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0470 |
1.2070 |
1.0464 |
1.2064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0464 |
1.2064 |
1.0481 |
1.2081 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-31 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0481 |
1.2081 |
1.0501 |
1.2101 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-24 |
169108 |
東方紅均衡優(yōu)選定開混合 |
1.0501 |
1.2101 |
1.0559 |
1.2159 |
-0.0058 |
-0.55% |
