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合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A(金融科技)基金凈值查詢(168701)

今天最新凈值 1.0492 -0.0045 -0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0216 -0.0175 -1.6887%
  • 累計凈值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6132億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經(jīng)理：程卉超 潘天奇 楊志勇
近一月合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A|金融科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A(168701)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0391 1.0391 1.0492 1.0492 -0.0101 -0.96%
2025-05-21 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0492 1.0492 1.0537 1.0537 -0.0045 -0.43%
2025-05-20 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0537 1.0537 1.0510 1.0510 0.0027 0.26%
2025-05-19 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0502 1.0502 0.0008 0.08%
2025-05-16 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0502 1.0502 1.0582 1.0582 -0.0080 -0.76%
2025-05-15 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0582 1.0582 1.0931 1.0931 -0.0349 -3.19%
2025-05-14 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0931 1.0931 1.0678 1.0678 0.0253 2.37%
2025-05-13 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0678 1.0678 1.0791 1.0791 -0.0113 -1.05%
2025-05-12 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0791 1.0791 1.0533 1.0533 0.0258 2.45%
2025-05-09 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0533 1.0533 1.0735 1.0735 -0.0202 -1.88%
2025-05-08 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0735 1.0735 1.0628 1.0628 0.0107 1.01%
2025-05-07 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0628 1.0628 1.0666 1.0666 -0.0038 -0.36%
2025-05-06 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0666 1.0666 1.0343 1.0343 0.0323 3.12%
2025-04-30 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0343 1.0343 1.0198 1.0198 0.0145 1.42%
2025-04-29 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0198 1.0198 1.0185 1.0185 0.0013 0.13%
2025-04-28 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0185 1.0185 1.0291 1.0291 -0.0106 -1.03%
2025-04-25 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0291 1.0291 1.0266 1.0266 0.0025 0.24%
2025-04-24 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0266 1.0266 1.0485 1.0485 -0.0219 -2.09%
2025-04-23 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0485 1.0485 1.0418 1.0418 0.0067 0.64%