華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合(華商500)基金凈值查詢(166301)
今天最新凈值
10.0360
0.0620 0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
10.0138
0.0018 0.0183%
- 累計凈值：10.0360
- 成立日期：2012-09-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.445億份
- 最近份額：10.2650億
- 最近資產(chǎn)：103.02億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：周海棟
近一月華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合|華商500基金凈值查詢
近一月,華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合(166301)基金累計收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0120 |
10.0120 |
10.0360 |
10.0360 |
-0.0240 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0360 |
10.0360 |
9.9740 |
9.9740 |
0.0620 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9740 |
9.9740 |
9.9160 |
9.9160 |
0.0580 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9160 |
9.9160 |
9.9190 |
9.9190 |
-0.0030 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9190 |
9.9190 |
9.9180 |
9.9180 |
0.0010 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9180 |
9.9180 |
10.0550 |
10.0550 |
-0.1370 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0550 |
10.0550 |
10.0400 |
10.0400 |
0.0150 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0400 |
10.0400 |
10.0780 |
10.0780 |
-0.0380 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0780 |
10.0780 |
9.9770 |
9.9770 |
0.1010 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9770 |
9.9770 |
10.0910 |
10.0910 |
-0.1140 |
-1.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0910 |
10.0910 |
10.0920 |
10.0920 |
-0.0010 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0920 |
10.0920 |
10.0900 |
10.0900 |
0.0020 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0900 |
10.0900 |
9.9490 |
9.9490 |
0.1410 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9490 |
9.9490 |
9.9100 |
9.9100 |
0.0390 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9100 |
9.9100 |
9.8890 |
9.8890 |
0.0210 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.8890 |
9.8890 |
9.9330 |
9.9330 |
-0.0440 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9330 |
9.9330 |
9.9610 |
9.9610 |
-0.0280 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
9.9610 |
9.9610 |
10.0240 |
10.0240 |
-0.0630 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
166301 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
10.0240 |
10.0240 |
10.0700 |
10.0700 |
-0.0460 |
-0.46% |
