中歐新趨勢混合A(中歐趨勢)基金凈值查詢(166001)
今天最新凈值
1.1060
0.0058 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1102
-0.0002 -0.0198%
- 累計凈值：2.5962
- 成立日期：2007-01-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：68.747億份
- 最近份額：56.5146億
- 最近資產(chǎn)：24.70億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一月,中歐新趨勢混合A(166001)基金累計收益率3.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1104 |
2.6006 |
1.1060 |
2.5962 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1060 |
2.5962 |
1.1002 |
2.5904 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1002 |
2.5904 |
1.1045 |
2.5947 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1045 |
2.5947 |
1.1059 |
2.5961 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1059 |
2.5961 |
1.1193 |
2.6095 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1193 |
2.6095 |
1.1101 |
2.6003 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1101 |
2.6003 |
1.1112 |
2.6014 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1112 |
2.6014 |
1.0989 |
2.5891 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.0989 |
2.5891 |
1.1040 |
2.5942 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1040 |
2.5942 |
1.1035 |
2.5937 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1035 |
2.5937 |
1.1061 |
2.5963 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.1061 |
2.5963 |
1.0941 |
2.5843 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.0941 |
2.5843 |
1.0843 |
2.5745 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.0843 |
2.5745 |
1.0797 |
2.5699 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.0797 |
2.5699 |
1.0781 |
2.5683 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.0781 |
2.5683 |
1.0763 |
2.5665 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.0763 |
2.5665 |
1.0802 |
2.5704 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
1.0802 |
2.5704 |
1.0734 |
2.5636 |
0.0068 |
0.63% |
