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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A(基建工程)基金凈值查詢(165525)

今天最新凈值 0.6986 -0.0059 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6911 -0.0075 -1.0720%
  • 累計凈值：0.7066
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1773億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A|基建工程基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A(165525)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6912 0.6992 0.6986 0.7066 -0.0074 -1.06%
2025-05-22 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6986 0.7066 0.7045 0.7125 -0.0059 -0.84%
2025-05-21 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7045 0.7125 0.7041 0.7121 0.0004 0.06%
2025-05-20 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7041 0.7121 0.7021 0.7101 0.0020 0.28%
2025-05-19 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7021 0.7101 0.6999 0.7079 0.0022 0.31%