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中信保誠中證TMT(LOF)A(信誠TMT)基金凈值查詢(165522)

今天最新凈值 0.7904 -0.0043 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7800 -0.0104 -1.3193%
  • 累計凈值：1.5618
  • 成立日期：2014-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.868億份
  • 最近份額：1.2431億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠中證TMT(LOF)A|信誠TMT基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證TMT(LOF)A(165522)基金累計收益率-1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7801 1.5580 0.7904 1.5618 -0.0103 -1.30%
2025-05-22 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7904 1.5618 0.7947 1.5633 -0.0043 -0.54%
2025-05-21 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7947 1.5633 0.7986 1.5648 -0.0039 -0.49%
2025-05-20 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7986 1.5648 0.7947 1.5633 0.0039 0.49%
2025-05-19 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7947 1.5633 0.7957 1.5637 -0.0010 -0.13%