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中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A(信誠(chéng)金融)基金凈值查詢(165521)

今天最新凈值 1.2395 0.0037 0.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2260 -0.0135 -1.0892%
  • 累計(jì)凈值：1.9915
  • 成立日期：2013-12-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.632億份
  • 最近份額：1.1683億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING
近一周中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A|信誠(chéng)金融基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521)基金累計(jì)收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2259 1.9779 1.2395 1.9915 -0.0136 -1.10%
2025-05-22 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2395 1.9915 1.2358 1.9878 0.0037 0.30%
2025-05-21 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2358 1.9878 1.2323 1.9843 0.0035 0.28%
2025-05-20 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2323 1.9843 1.2299 1.9819 0.0024 0.20%
2025-05-19 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2299 1.9819 1.2326 1.9846 -0.0027 -0.22%