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中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(信誠醫(yī)藥)基金凈值查詢(165519)

今天最新凈值 0.9315 -0.0027 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9242 -0.0073 -0.7878%
  • 累計凈值：1.6365
  • 成立日期：2013-08-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.372億份
  • 最近份額：2.4165億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A|信誠醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(165519)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9322 1.6372 0.9315 1.6365 0.0007 0.08%
2025-05-22 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9315 1.6365 0.9342 1.6392 -0.0027 -0.29%
2025-05-21 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9342 1.6392 0.9258 1.6308 0.0084 0.91%
2025-05-20 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9258 1.6308 0.9106 1.6156 0.0152 1.67%
2025-05-19 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9106 1.6156 0.9141 1.6191 -0.0035 -0.38%