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中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(信誠商品)基金凈值查詢(165513)

今天最新凈值 0.8644 0.0069 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8644
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：2.949億份
  • 最近份額：1.4679億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：顧凡丁
近半年中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A|信誠商品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累計(jì)收益率18.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8644 0.8644 0.8575 0.8575 0.0069 0.80%
2025-05-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8575 0.8575 0.8437 0.8437 0.0138 1.64%
2025-05-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8437 0.8437 0.8340 0.8340 0.0097 1.16%
2025-05-16 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8340 0.8340 0.8427 0.8427 -0.0087 -1.03%
2025-05-15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8427 0.8427 0.8313 0.8313 0.0114 1.37%
2025-05-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8313 0.8313 0.8490 0.8490 -0.0177 -2.08%
2025-05-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8490 0.8490 0.8465 0.8465 0.0025 0.30%
2025-05-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8465 0.8465 0.8730 0.8730 -0.0265 -3.04%
2025-05-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8730 0.8730 0.8675 0.8675 0.0055 0.63%
2025-05-08 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8675 0.8675 0.8828 0.8828 -0.0153 -1.73%
2025-05-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8828 0.8828 0.8940 0.8940 -0.0112 -1.25%
2025-05-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8940 0.8940 0.8634 0.8634 0.0306 3.54%
2025-04-30 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8634 0.8634 0.8682 0.8682 -0.0048 -0.55%
2025-04-29 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8682 0.8682 0.8766 0.8766 -0.0084 -0.96%
2025-04-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8766 0.8766 0.8647 0.8647 0.0119 1.38%
2025-04-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8647 0.8647 0.8757 0.8757 -0.0110 -1.26%
2025-04-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8757 0.8757 0.8631 0.8631 0.0126 1.46%
2025-04-23 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8631 0.8631 0.8858 0.8858 -0.0227 -2.56%
2025-04-22 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8858 0.8858 0.8904 0.8904 -0.0046 -0.52%
2025-04-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8904 0.8904 0.8704 0.8704 0.0200 2.30%
2025-04-18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8704 0.8704 0.8706 0.8706 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8706 0.8706 0.8747 0.8747 -0.0041 -0.47%
2025-04-16 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8747 0.8747 0.8472 0.8472 0.0275 3.25%
2025-04-15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8472 0.8472 0.8422 0.8422 0.0050 0.59%
2025-04-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8422 0.8422 0.8472 0.8472 -0.0050 -0.59%
2025-04-11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8472 0.8472 0.8312 0.8312 0.0160 1.92%
2025-04-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8312 0.8312 0.8148 0.8148 0.0164 2.01%
2025-04-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8148 0.8148 0.7967 0.7967 0.0181 2.27%
2025-04-08 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7967 0.7967 0.7955 0.7955 0.0012 0.15%
2025-04-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7955 0.7955 0.8198 0.8198 -0.0243 -2.96%
2025-04-03 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8198 0.8198 0.8257 0.8257 -0.0059 -0.71%
2025-04-02 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8257 0.8257 0.8246 0.8246 0.0011 0.13%
2025-04-01 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8246 0.8246 0.8256 0.8256 -0.0010 -0.12%
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2025-03-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8152 0.8152 0.8106 0.8106 0.0046 0.57%
2025-03-27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8106 0.8106 0.8020 0.8020 0.0086 1.07%
2025-03-26 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8026 0.8026 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8026 0.8026 0.7996 0.7996 0.0030 0.38%
2025-03-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7996 0.7996 0.8016 0.8016 -0.0020 -0.25%
2025-03-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8016 0.8016 0.8077 0.8077 -0.0061 -0.76%
2025-03-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2025-03-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8076 0.8076 0.8049 0.8049 0.0027 0.34%
2025-03-18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8049 0.8049 0.7964 0.7964 0.0085 1.07%
2025-03-17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7964 0.7964 0.7928 0.7928 0.0036 0.45%
2025-03-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7928 0.7928 0.7912 0.7912 0.0016 0.20%
2025-03-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7912 0.7912 0.7793 0.7793 0.0119 1.53%
2025-03-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7793 0.7793 0.7762 0.7762 0.0031 0.40%
2025-03-11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7762 0.7762 0.7695 0.7695 0.0067 0.87%
2025-03-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7695 0.7695 0.7750 0.7750 -0.0055 -0.71%
2025-03-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7750 0.7750 0.7737 0.7737 0.0013 0.17%
2025-03-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7737 0.7737 0.7770 0.7770 -0.0033 -0.42%
2025-03-05 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7770 0.7770 0.7766 0.7766 0.0004 0.05%
2025-03-04 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7766 0.7766 0.7722 0.7722 0.0044 0.57%
2025-03-03 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7722 0.7722 0.7646 0.7646 0.0076 0.99%
2025-02-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7646 0.7646 0.7690 0.7690 -0.0044 -0.57%
2025-02-27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7690 0.7690 0.7783 0.7783 -0.0093 -1.19%
2025-02-26 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7783 0.7783 0.7773 0.7773 0.0010 0.13%
2025-02-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7773 0.7773 0.7878 0.7878 -0.0105 -1.33%
2025-02-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7878 0.7878 0.7848 0.7848 0.0030 0.38%
2025-02-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7848 0.7848 0.7869 0.7869 -0.0021 -0.27%
2025-02-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7869 0.7869 0.7853 0.7853 0.0016 0.20%
2025-02-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7853 0.7853 0.7845 0.7845 0.0008 0.10%
2025-02-18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7845 0.7845 0.7731 0.7731 0.0114 1.47%
2025-02-17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7731 0.7731 0.7732 0.7732 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7732 0.7732 0.7839 0.7839 -0.0107 -1.36%
2025-02-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7839 0.7839 0.7779 0.7779 0.0060 0.77%
2025-02-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7779 0.7779 0.7785 0.7785 -0.0006 -0.08%
2025-02-11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7785 0.7785 0.7801 0.7801 -0.0016 -0.21%
2025-02-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7801 0.7801 0.7686 0.7686 0.0115 1.50%
2025-02-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7686 0.7686 0.7672 0.7672 0.0014 0.18%
2025-02-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7672 0.7672 0.7693 0.7693 -0.0021 -0.27%
2025-02-05 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7693 0.7693 0.7431 0.7431 0.0262 3.53%
2025-01-27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7431 0.7431 0.7511 0.7511 -0.0080 -1.07%
2025-01-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7511 0.7511 0.7475 0.7475 0.0036 0.48%
2025-01-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7462 0.7462 0.7394 0.7394 0.0068 0.92%
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2025-01-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7280 0.7280 0.7280 0.7280 0.0000 0.00%
2025-01-08 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7280 0.7280 0.7243 0.7243 0.0037 0.51%
2025-01-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7243 0.7243 0.7202 0.7202 0.0041 0.57%
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2024-12-30 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7121 0.7121 0.7141 0.7141 -0.0020 -0.28%
2024-12-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7136 0.7136 0.7136 0.7136 0.0000 0.00%
2024-12-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7136 0.7136 0.7119 0.7119 0.0017 0.24%
2024-12-23 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7119 0.7119 0.7149 0.7149 -0.0030 -0.42%
2024-12-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7149 0.7149 0.7088 0.7088 0.0061 0.86%
2024-12-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7088 0.7088 0.7100 0.7100 -0.0012 -0.17%
2024-12-18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7100 0.7100 0.7203 0.7203 -0.0103 -1.43%
2024-12-17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7203 0.7203 0.7232 0.7232 -0.0029 -0.40%
2024-12-16 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7232 0.7232 0.7233 0.7233 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7233 0.7233 0.7302 0.7302 -0.0069 -0.94%
2024-12-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7302 0.7302 0.7393 0.7393 -0.0091 -1.23%
2024-12-11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7393 0.7393 0.7331 0.7331 0.0062 0.85%
2024-12-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7331 0.7331 0.7254 0.7254 0.0077 1.06%
2024-12-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7254 0.7254 0.7185 0.7185 0.0069 0.96%
2024-12-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7185 0.7185 0.7196 0.7196 -0.0011 -0.15%
2024-12-05 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7196 0.7196 0.7250 0.7250 -0.0054 -0.74%
2024-12-04 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7250 0.7250 0.7245 0.7245 0.0005 0.07%
2024-12-03 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7245 0.7245 0.7218 0.7218 0.0027 0.37%
2024-12-02 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7218 0.7218 0.7281 0.7281 -0.0063 -0.87%
2024-11-29 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7281 0.7281 0.7230 0.7230 0.0051 0.71%
2024-11-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7230 0.7230 0.7235 0.7235 -0.0005 -0.07%
2024-11-27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7235 0.7235 0.7212 0.7212 0.0023 0.32%
2024-11-26 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7212 0.7212 0.7212 0.7212 0.0000 0.00%
2024-11-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7212 0.7212 0.7405 0.7405 -0.0193 -2.61%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)抗通脹 0.5250 0.00%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 -0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 -0.55%
國泰商品LOF 0.5440 -0.73%
嘉實(shí)黃金LOF 1.6150 -0.74%
諾安黃金 1.7260 -0.75%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 -0.76%
黃金主題LOF 1.3070 -0.76%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 -0.77%
中信保誠商品LOF 0.8577 -0.78%