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工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(工銀創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(164826)

今天最新凈值 0.7921 0.0048 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7891 -0.0030 -0.3820%
  • 累計凈值：0.7921
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8777億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 夏雨
近一周工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A|工銀創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(164826)基金累計收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7878 0.7878 0.7921 0.7921 -0.0043 -0.54%
2025-05-21 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7921 0.7921 0.7873 0.7873 0.0048 0.61%
2025-05-20 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7873 0.7873 0.7795 0.7795 0.0078 1.00%
2025-05-19 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7795 0.7795 0.7762 0.7762 0.0033 0.43%
2025-05-16 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7762 0.7762 0.7770 0.7770 -0.0008 -0.10%