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工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(工銀創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(164826)

今天最新凈值 0.7873 0.0078 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7891 -0.0030 -0.3820%
  • 累計凈值：0.7873
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8777億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 夏雨
近一月工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A|工銀創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(164826)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7921 0.7921 0.7873 0.7873 0.0048 0.61%
2025-05-20 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7873 0.7873 0.7795 0.7795 0.0078 1.00%
2025-05-19 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7795 0.7795 0.7762 0.7762 0.0033 0.43%
2025-05-16 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7762 0.7762 0.7770 0.7770 -0.0008 -0.10%
2025-05-15 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7770 0.7770 0.7858 0.7858 -0.0088 -1.12%
2025-05-14 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7858 0.7858 0.7868 0.7868 -0.0010 -0.13%
2025-05-13 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7868 0.7868 0.7891 0.7891 -0.0023 -0.29%
2025-05-12 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7891 0.7891 0.7753 0.7753 0.0138 1.78%
2025-05-09 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7753 0.7753 0.7829 0.7829 -0.0076 -0.97%
2025-05-08 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7829 0.7829 0.7753 0.7753 0.0076 0.98%
2025-05-07 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7753 0.7753 0.7770 0.7770 -0.0017 -0.22%
2025-05-06 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7770 0.7770 0.7664 0.7664 0.0106 1.38%
2025-04-30 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7664 0.7664 0.7606 0.7606 0.0058 0.76%
2025-04-29 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2025-04-28 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7600 0.7600 0.7626 0.7626 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7626 0.7626 0.7626 0.7626 0.0000 0.00%
2025-04-24 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7626 0.7626 0.7645 0.7645 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7645 0.7645 0.7548 0.7548 0.0097 1.29%