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中銀互利分級(jí)債券A(中銀互A)基金凈值查詢(163826)

今天最新凈值 1.0014 0.0014 0.1400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1781
  • 成立日期：2013-09-24
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：29.554億份
  • 最近份額：21.2400億
  • 最近資產(chǎn)：14.14億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：
近一季中銀互利分級(jí)債券A|中銀互A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀互利分級(jí)債券A(163826)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
固定收益基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車(chē)A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%