凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金ETF | 7.7499 | 3.14% |
富國上海金ETF聯(lián)接C | 1.6418 | 3.10% |
富國上海金ETF聯(lián)接A | 1.6698 | 3.09% |
富國醫(yī)藥成長30股票 | 0.9595 | 2.72% |
恒生醫(yī)療ETF | 1.0960 | 2.68% |
煤炭龍頭LOF | 1.7990 | 2.27% |
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A | 2.8929 | 2.10% |
富國生物醫(yī)藥科技混合A | 1.7128 | 2.04% |
富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 0.8013 | 1.95% |
富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 0.8216 | 1.94% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)業(yè)板A | 1.0260 | 0.00% |
軍工A | 1.0020 | 0.00% |
互聯(lián)網(wǎng)A | 1.0020 | 0.00% |
國企改A | 1.0020 | 0.00% |
新能車A | 1.0010 | 0.00% |
煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
保險A | 1.0020 | 0.00% |
合潤A | 1.6504 | 1.80% |
證保A | 1.0220 | 0.10% |
證券A級 | 1.0030 | 0.10% |