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中銀互利分級債券A(中銀互A)(163826)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0014 0.0014 0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1781
  • 成立日期：2013-09-24
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：29.554億份
  • 最近份額：21.2400億
  • 最近資產(chǎn)：14.14億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-11-03 份額折算 每份份額折算1.02349份
2017-09-29 份額折算 暫未確定份額折算比例
2017-03-29 份額折算 每份份額折算1.015份
2016-09-29 份額折算 每份份額折算1.01584份
2016-03-29 份額折算 每份份額折算1.0171份
2015-09-23 份額折算 每份份額折算1.02142份
2015-03-23 份額折算 每份份額折算1.0238份
2014-09-23 份額折算 每份份額折算1.02446份
2014-03-21 份額折算 每份份額折算1.02256份