興全合興混合A(興全合興)基金凈值查詢(163418)
今天最新凈值
0.6038
-0.0051 -0.8400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.5965
-0.0073 -1.2142%
- 累計凈值：0.6038
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：56.5108億
- 最近資產(chǎn)：32.07億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：陳宇
近一月,興全合興混合A(163418)基金累計收益率-0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
163418 |
興全合興混合A |
0.5991 |
0.5991 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6038 |
0.6038 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0051 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0023 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0060 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6006 |
0.6006 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6010 |
0.6010 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6034 |
0.6034 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6074 |
0.6074 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6052 |
0.6052 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0047 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6021 |
0.6021 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2025-05-06 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6107 |
0.6107 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0068 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
163418 |
興全合興混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0063 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
163418 |
興全合興混合A |
0.5976 |
0.5976 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0041 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
163418 |
興全合興混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
163418 |
興全合興混合A |
0.5963 |
0.5963 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
163418 |
興全合興混合A |
0.5986 |
0.5986 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0034 |
-0.56% |
