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申萬菱信量化小盤股票(LOF)A(申萬量化)基金凈值查詢(163110)

今天最新凈值 1.9833 -0.0017 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9749 -0.0084 -0.4224%
  • 累計(jì)凈值：3.0669
  • 成立日期：2011-06-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：5.130億份
  • 最近份額：5.6201億
  • 最近資產(chǎn)：4.61億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：俞誠(chéng) 王劍
近一周申萬菱信量化小盤股票(LOF)A|申萬量化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信量化小盤股票(LOF)A(163110)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.9668 3.0504 1.9833 3.0669 -0.0165 -0.83%
2025-05-21 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.9833 3.0669 1.9850 3.0686 -0.0017 -0.09%
2025-05-20 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.9850 3.0686 1.9717 3.0553 0.0133 0.67%
2025-05-19 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.9717 3.0553 1.9616 3.0452 0.0101 0.51%
2025-05-16 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.9616 3.0452 1.9579 3.0415 0.0037 0.19%