凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A | 1.0575 | 1.17% |
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C | 1.0399 | 1.17% |
泰信鑫利混合A | 1.2084 | 0.08% |
泰信鑫利混合C | 1.1786 | 0.08% |
泰信強(qiáng)債A | 1.1579 | 0.03% |
泰信強(qiáng)債C | 1.1458 | 0.03% |
泰信債券周期回報A | 1.1243 | 0.02% |
泰信添鑫中短債債券A | 1.0856 | 0.01% |
泰信添鑫中短債債券C | 1.0800 | 0.01% |
泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0010 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |