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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A(廣發(fā)石油)基金凈值查詢(162719)

今天最新凈值 2.1465 -0.0481 -2.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1465
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3025億
  • 最近資產(chǎn)：8.29億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近半年廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A|廣發(fā)石油基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A(162719)基金累計收益率-14.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1465 2.1465 2.1946 2.1946 -0.0481 -2.19%
2025-05-20 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1946 2.1946 2.2068 2.2068 -0.0122 -0.55%
2025-05-19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2068 2.2068 2.2323 2.2323 -0.0255 -1.14%
2025-05-16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2323 2.2323 2.2369 2.2369 -0.0046 -0.21%
2025-05-15 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2369 2.2369 2.2387 2.2387 -0.0018 -0.08%
2025-05-14 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2387 2.2387 2.2510 2.2510 -0.0123 -0.55%
2025-05-13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2510 2.2510 2.1983 2.1983 0.0527 2.40%
2025-05-12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1983 2.1983 2.1346 2.1346 0.0637 2.98%
2025-05-09 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1346 2.1346 2.1108 2.1108 0.0238 1.13%
2025-05-08 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1108 2.1108 2.0707 2.0707 0.0401 1.94%
2025-05-07 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0707 2.0707 2.0692 2.0692 0.0015 0.07%
2025-05-06 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0692 2.0692 2.0500 2.0500 0.0192 0.94%
2025-04-30 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0500 2.0500 2.0988 2.0988 -0.0488 -2.33%
2025-04-29 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0988 2.0988 2.1103 2.1103 -0.0115 -0.54%
2025-04-28 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1103 2.1103 2.0896 2.0896 0.0207 0.99%
2025-04-25 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0896 2.0896 2.0861 2.0861 0.0035 0.17%
2025-04-24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0861 2.0861 2.0621 2.0621 0.0240 1.16%
2025-04-23 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0621 2.0621 2.0494 2.0494 0.0127 0.62%
2025-04-22 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0494 2.0494 1.9979 1.9979 0.0515 2.58%
2025-04-21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9979 1.9979 2.0492 2.0492 -0.0513 -2.50%
2025-04-18 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0492 2.0492 2.0497 2.0497 -0.0005 -0.02%
2025-04-17 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0497 2.0497 2.0043 2.0043 0.0454 2.27%
2025-04-16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0043 2.0043 1.9803 1.9803 0.0240 1.21%
2025-04-15 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9803 1.9803 1.9896 1.9896 -0.0093 -0.47%
2025-04-14 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9896 1.9896 1.9886 1.9886 0.0010 0.05%
2025-04-11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9886 1.9886 1.9360 1.9360 0.0526 2.72%
2025-04-10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9360 1.9360 2.0871 2.0871 -0.1511 -7.24%
2025-04-09 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0871 2.0871 1.8992 1.8992 0.1879 9.89%
2025-04-08 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.8992 1.8992 1.9608 1.9608 -0.0616 -3.14%
2025-04-07 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9608 1.9608 2.1631 2.1631 -0.2023 -9.35%
2025-04-03 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1631 2.1631 2.3928 2.3928 -0.2297 -9.60%
2025-04-02 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3928 2.3928 2.3758 2.3758 0.0170 0.72%
2025-04-01 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3758 2.3758 2.3594 2.3594 0.0164 0.70%
2025-03-31 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3594 2.3594 2.3286 2.3286 0.0308 1.32%
2025-03-28 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3286 2.3286 2.3455 2.3455 -0.0169 -0.72%
2025-03-27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3455 2.3455 2.3715 2.3715 -0.0260 -1.10%
2025-03-26 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3715 2.3715 2.3618 2.3618 0.0097 0.41%
2025-03-25 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3618 2.3618 2.3594 2.3594 0.0024 0.10%
2025-03-24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3594 2.3594 2.3297 2.3297 0.0297 1.27%
2025-03-21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3297 2.3297 2.3554 2.3554 -0.0257 -1.09%
2025-03-20 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3554 2.3554 2.3487 2.3487 0.0067 0.29%
2025-03-19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3487 2.3487 2.3102 2.3102 0.0385 1.67%
2025-03-18 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3102 2.3102 2.2972 2.2972 0.0130 0.57%
2025-03-17 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2972 2.2972 2.2664 2.2664 0.0308 1.36%
2025-03-14 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2664 2.2664 2.2014 2.2014 0.0650 2.95%
2025-03-13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2014 2.2014 2.2307 2.2307 -0.0293 -1.31%
2025-03-12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2307 2.2307 2.2086 2.2086 0.0221 1.00%
2025-03-11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2086 2.2086 2.1985 2.1985 0.0101 0.46%
2025-03-10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1985 2.1985 2.1878 2.1878 0.0107 0.49%
2025-03-07 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1878 2.1878 2.1501 2.1501 0.0377 1.75%
2025-03-06 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1501 2.1501 2.1651 2.1651 -0.0150 -0.69%
2025-03-05 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1651 2.1651 2.1992 2.1992 -0.0341 -1.55%
2025-03-04 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1992 2.1992 2.2140 2.2140 -0.0148 -0.67%
2025-03-03 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2140 2.2140 2.3136 2.3136 -0.0996 -4.30%
2025-02-28 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3136 2.3136 2.2868 2.2868 0.0268 1.17%
2025-02-27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2868 2.2868 2.2866 2.2866 0.0002 0.01%
2025-02-26 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2866 2.2866 2.3032 2.3032 -0.0166 -0.72%
2025-02-25 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3032 2.3032 2.3441 2.3441 -0.0409 -1.74%
2025-02-24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3441 2.3441 2.3467 2.3467 -0.0026 -0.11%
2025-02-21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3467 2.3467 2.4205 2.4205 -0.0738 -3.05%
2025-02-20 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4205 2.4205 2.4036 2.4036 0.0169 0.70%
2025-02-19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4036 2.4036 2.3729 2.3729 0.0307 1.29%
2025-02-18 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3729 2.3729 2.3449 2.3449 0.0280 1.19%
2025-02-17 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3449 2.3449 2.3452 2.3452 -0.0003 -0.01%
2025-02-14 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3452 2.3452 2.3282 2.3282 0.0170 0.73%
2025-02-13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3282 2.3282 2.3193 2.3193 0.0089 0.38%
2025-02-12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3193 2.3193 2.3923 2.3923 -0.0730 -3.05%
2025-02-11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3923 2.3923 2.3628 2.3628 0.0295 1.25%
2025-02-10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3628 2.3628 2.2986 2.2986 0.0642 2.79%
2025-02-07 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2986 2.2986 2.3126 2.3126 -0.0140 -0.61%
2025-02-06 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3126 2.3126 2.3545 2.3545 -0.0419 -1.78%
2025-02-05 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3545 2.3545 2.3588 2.3588 -0.0043 -0.18%
2025-01-27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3588 2.3588 2.3911 2.3911 -0.0323 -1.35%
2025-01-24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3911 2.3911 2.4244 2.4244 -0.0333 -1.37%
2025-01-21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4316 2.4316 2.4604 2.4604 -0.0288 -1.17%
2025-01-13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3921 2.3921 2.3490 2.3490 0.0431 1.83%
2025-01-10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3490 2.3490 2.3303 2.3303 0.0187 0.80%
2025-01-09 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3303 2.3303 2.3303 2.3303 0.0000 0.00%
2025-01-08 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3303 2.3303 2.3166 2.3166 0.0137 0.59%
2025-01-07 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3166 2.3166 2.2913 2.2913 0.0253 1.10%
2025-01-06 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2913 2.2913 2.3002 2.3002 -0.0089 -0.39%
2025-01-03 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3002 2.3002 2.2820 2.2820 0.0182 0.80%
2025-01-02 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2820 2.2820 2.2477 2.2477 0.0343 1.53%
2024-12-31 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2477 2.2477 2.2189 2.2189 0.0288 1.30%
2024-12-30 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2189 2.2189 2.1986 2.1986 0.0203 0.92%
2024-12-25 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2001 2.2001 2.2019 2.2019 -0.0018 -0.08%
2024-12-24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2019 2.2019 2.1809 2.1809 0.0210 0.96%
2024-12-23 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1809 2.1809 2.1621 2.1621 0.0188 0.87%
2024-12-20 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1621 2.1621 2.1517 2.1517 0.0104 0.48%
2024-12-19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1517 2.1517 2.1738 2.1738 -0.0221 -1.02%
2024-12-18 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1738 2.1738 2.2373 2.2373 -0.0635 -2.84%
2024-12-17 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2373 2.2373 2.2545 2.2545 -0.0172 -0.76%
2024-12-16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2545 2.2545 2.3068 2.3068 -0.0523 -2.27%
2024-12-13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3068 2.3068 2.3155 2.3155 -0.0087 -0.38%
2024-12-12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3155 2.3155 2.3393 2.3393 -0.0238 -1.02%
2024-12-11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3393 2.3393 2.3245 2.3245 0.0148 0.64%
2024-12-10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3245 2.3245 2.3463 2.3463 -0.0218 -0.93%
2024-12-09 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3463 2.3463 2.3336 2.3336 0.0127 0.54%
2024-12-06 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3336 2.3336 2.3731 2.3731 -0.0395 -1.66%
2024-12-05 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3731 2.3731 2.3758 2.3758 -0.0027 -0.11%
2024-12-04 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3758 2.3758 2.4442 2.4442 -0.0684 -2.80%
2024-12-03 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4442 2.4442 2.4378 2.4378 0.0064 0.26%
2024-12-02 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4378 2.4378 2.4683 2.4683 -0.0305 -1.24%
2024-11-29 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4683 2.4683 2.4610 2.4610 0.0073 0.30%
2024-11-28 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4610 2.4610 2.4641 2.4641 -0.0031 -0.13%
2024-11-27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4641 2.4641 2.4592 2.4592 0.0049 0.20%
2024-11-26 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4592 2.4592 2.4641 2.4641 -0.0049 -0.20%
2024-11-25 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4641 2.4641 2.5275 2.5275 -0.0634 -2.51%