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廣發(fā)聚源債券(LOF)C(聚源債C)基金凈值查詢(162716)

今天最新凈值 1.1674 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4124
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：12.986億份
  • 最近份額：124.1172億
  • 最近資產(chǎn)：144.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 吳迪
近半年廣發(fā)聚源債券(LOF)C|聚源債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)聚源債券(LOF)C(162716)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1674 1.4124 1.1674 1.4124 0.0000 0.00%
2025-05-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1674 1.4124 1.1673 1.4123 0.0001 0.01%
2025-05-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1673 1.4123 1.1675 1.4125 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1675 1.4125 0.0000 0.00%
2025-05-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1669 1.4119 0.0006 0.05%
2025-05-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1669 1.4119 1.1673 1.4123 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1673 1.4123 1.1678 1.4128 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1678 1.4128 1.1683 1.4133 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1683 1.4133 1.1675 1.4125 0.0008 0.07%
2025-05-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1694 1.4144 -0.0019 -0.16%
2025-05-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1694 1.4144 1.1689 1.4139 0.0005 0.04%
2025-05-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1689 1.4139 1.1676 1.4126 0.0013 0.11%
2025-05-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1676 1.4126 1.1677 1.4127 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1677 1.4127 1.1676 1.4126 0.0001 0.01%
2025-04-30 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1676 1.4126 1.1670 1.4120 0.0006 0.05%
2025-04-29 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1670 1.4120 1.1661 1.4111 0.0009 0.08%
2025-04-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1661 1.4111 1.1657 1.4107 0.0004 0.03%
2025-04-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1657 1.4107 1.1656 1.4106 0.0001 0.01%
2025-04-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1656 1.4106 1.1658 1.4108 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1658 1.4108 1.1664 1.4114 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1664 1.4114 1.1659 1.4109 0.0005 0.04%
2025-04-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1659 1.4109 1.1664 1.4114 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1664 1.4114 1.1662 1.4112 0.0002 0.02%
2025-04-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1662 1.4112 1.1666 1.4116 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1666 1.4116 1.1660 1.4110 0.0006 0.05%
2025-04-15 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1660 1.4110 1.1661 1.4111 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1661 1.4111 1.1660 1.4110 0.0001 0.01%
2025-04-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1660 1.4110 1.1657 1.4107 0.0003 0.03%
2025-04-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1657 1.4107 1.1653 1.4103 0.0004 0.03%
2025-04-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1653 1.4103 1.1654 1.4104 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1654 1.4104 1.1679 1.4129 -0.0025 -0.21%
2025-04-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1679 1.4129 1.1647 1.4097 0.0032 0.27%
2025-04-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1647 1.4097 1.1614 1.4064 0.0033 0.28%
2025-04-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1614 1.4064 1.1601 1.4051 0.0013 0.11%
2025-04-01 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1601 1.4051 1.1598 1.4048 0.0003 0.03%
2025-03-31 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1598 1.4048 1.1594 1.4044 0.0004 0.03%
2025-03-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1594 1.4044 1.1594 1.4044 0.0000 0.00%
2025-03-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1594 1.4044 1.1593 1.4043 0.0001 0.01%
2025-03-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1593 1.4043 1.1586 1.4036 0.0007 0.06%
2025-03-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1586 1.4036 1.1581 1.4031 0.0005 0.04%
2025-03-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1581 1.4031 1.1580 1.4030 0.0001 0.01%
2025-03-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1580 1.4030 1.1582 1.4032 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1582 1.4032 1.1568 1.4018 0.0014 0.12%
2025-03-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1568 1.4018 1.1565 1.4015 0.0003 0.03%
2025-03-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1565 1.4015 1.1563 1.4013 0.0002 0.02%
2025-03-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1563 1.4013 1.1577 1.4027 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1577 1.4027 1.1572 1.4022 0.0005 0.04%
2025-03-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1572 1.4022 1.1568 1.4018 0.0004 0.03%
2025-03-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1568 1.4018 1.1554 1.4004 0.0014 0.12%
2025-03-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1554 1.4004 1.1575 1.4025 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1575 1.4025 1.1582 1.4032 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1582 1.4032 1.1609 1.4059 -0.0027 -0.23%
2025-03-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1609 1.4059 1.1620 1.4070 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1620 1.4070 1.1618 1.4068 0.0002 0.02%
2025-03-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1618 1.4068 1.1618 1.4068 0.0000 0.00%
2025-03-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1618 1.4068 1.1605 1.4055 0.0013 0.11%
2025-02-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1605 1.4055 1.1601 1.4051 0.0004 0.03%
2025-02-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1601 1.4051 1.1614 1.4064 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1614 1.4064 1.1612 1.4062 0.0002 0.02%
2025-02-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1612 1.4062 1.1615 1.4065 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1615 1.4065 1.1640 1.4090 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1640 1.4090 1.1655 1.4105 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1655 1.4105 1.1668 1.4118 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1668 1.4118 1.1665 1.4115 0.0003 0.03%
2025-02-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1665 1.4115 1.1675 1.4125 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1690 1.4140 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1703 1.4153 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1703 1.4153 1.1705 1.4155 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1705 1.4155 1.1708 1.4158 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1708 1.4158 0.0000 0.00%
2025-02-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1719 1.4169 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1719 1.4169 1.1718 1.4168 0.0001 0.01%
2025-02-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1718 1.4168 1.1705 1.4155 0.0013 0.11%
2025-02-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1705 1.4155 1.1698 1.4148 0.0007 0.06%
2025-01-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1698 1.4148 1.1678 1.4128 0.0020 0.17%
2025-01-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1688 1.4138 1.1688 1.4138 0.0000 0.00%
2025-01-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1678 1.4128 0.0012 0.10%
2025-01-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1678 1.4128 1.1690 1.4140 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1682 1.4132 0.0008 0.07%
2025-01-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1682 1.4132 1.1702 1.4152 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1702 1.4152 1.1708 1.4158 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1723 1.4173 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1723 1.4173 1.1725 1.4175 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1725 1.4175 1.1709 1.4159 0.0016 0.14%
2025-01-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1709 1.4159 1.1668 1.4118 0.0041 0.35%
2024-12-31 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1668 1.4118 1.1643 1.4093 0.0025 0.21%
2024-12-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1617 1.4067 1.1617 1.4067 0.0000 0.00%
2024-12-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1617 1.4067 1.1625 1.4075 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1625 1.4075 1.1637 1.4087 -0.0012 -0.10%
2024-12-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1637 1.4087 1.1628 1.4078 0.0009 0.08%
2024-12-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1628 1.4078 1.1601 1.4051 0.0027 0.23%
2024-12-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1601 1.4051 1.1615 1.4065 -0.0014 -0.12%
2024-12-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1615 1.4065 1.1635 1.4085 -0.0020 -0.17%
2024-12-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1635 1.4085 1.1648 1.4098 -0.0013 -0.11%
2024-12-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1648 1.4098 1.1621 1.4071 0.0027 0.23%
2024-12-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1621 1.4071 1.1589 1.4039 0.0032 0.28%
2024-12-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1589 1.4039 1.1579 1.4029 0.0010 0.09%
2024-12-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1579 1.4029 1.1577 1.4027 0.0002 0.02%
2024-12-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1577 1.4027 1.1539 1.3989 0.0038 0.33%
2024-12-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1539 1.3989 1.1530 1.3980 0.0009 0.08%
2024-12-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1530 1.3980 1.1533 1.3983 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1533 1.3983 1.1525 1.3975 0.0008 0.07%
2024-12-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1525 1.3975 1.1505 1.3955 0.0020 0.17%
2024-12-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1505 1.3955 1.1507 1.3957 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1507 1.3957 1.1474 1.3924 0.0033 0.29%
2024-11-29 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1474 1.3924 1.1461 1.3911 0.0013 0.11%
2024-11-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1461 1.3911 1.1449 1.3899 0.0012 0.10%
2024-11-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1449 1.3899 1.1447 1.3897 0.0002 0.02%
2024-11-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1447 1.3897 1.1445 1.3895 0.0002 0.02%
2024-11-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1445 1.3895 1.1436 1.3886 0.0009 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%