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景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A(景順鼎益)基金凈值查詢(162605)

今天最新凈值 1.8260 -0.0150 -0.8100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8380 0.0030 0.1613%
  • 累計(jì)凈值：4.7670
  • 成立日期：2005-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.456億份
  • 最近份額：56.8403億
  • 最近資產(chǎn)：95.26億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉彥春
近一周景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A|景順鼎益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A(162605)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8350 4.7760 1.8260 4.7670 0.0090 0.49%
2025-05-19 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8260 4.7670 1.8410 4.7820 -0.0150 -0.81%
2025-05-16 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8410 4.7820 1.8610 4.8020 -0.0200 -1.07%
2025-05-15 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8610 4.8020 1.8770 4.8180 -0.0160 -0.85%
2025-05-14 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8770 4.8180 1.8470 4.7880 0.0300 1.62%