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景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A(景順鼎益)基金凈值查詢(xún)(162605)

今天最新凈值 1.8350 0.0090 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8313 -0.0047 -0.2558%
  • 累計(jì)凈值：4.7760
  • 成立日期：2005-03-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.456億份
  • 最近份額：56.8403億
  • 最近資產(chǎn)：95.26億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉彥春
近一月景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A|景順鼎益基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A(162605)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8360 4.7770 1.8350 4.7760 0.0010 0.05%
2025-05-20 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8350 4.7760 1.8260 4.7670 0.0090 0.49%
2025-05-19 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8260 4.7670 1.8410 4.7820 -0.0150 -0.81%
2025-05-16 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8410 4.7820 1.8610 4.8020 -0.0200 -1.07%
2025-05-15 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8610 4.8020 1.8770 4.8180 -0.0160 -0.85%
2025-05-14 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8770 4.8180 1.8470 4.7880 0.0300 1.62%
2025-05-13 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8470 4.7880 1.8470 4.7880 0.0000 0.00%
2025-05-12 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8470 4.7880 1.8370 4.7780 0.0100 0.54%
2025-05-09 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8370 4.7780 1.8360 4.7770 0.0010 0.05%
2025-05-08 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8360 4.7770 1.8260 4.7670 0.0100 0.55%
2025-05-07 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8260 4.7670 1.8260 4.7670 0.0000 0.00%
2025-05-06 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8260 4.7670 1.8180 4.7590 0.0080 0.44%
2025-04-30 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8180 4.7590 1.8130 4.7540 0.0050 0.28%
2025-04-29 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8130 4.7540 1.8300 4.7710 -0.0170 -0.93%
2025-04-28 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8300 4.7710 1.8240 4.7650 0.0060 0.33%
2025-04-25 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8240 4.7650 1.8260 4.7670 -0.0020 -0.11%
2025-04-24 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8260 4.7670 1.8260 4.7670 0.0000 0.00%
2025-04-23 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8260 4.7670 1.8400 4.7810 -0.0140 -0.76%
2025-04-22 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8400 4.7810 1.8300 4.7710 0.0100 0.55%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%