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華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A(美國(guó)消費(fèi))基金凈值查詢(162415)

今天最新凈值 2.7780 -0.0540 -1.9100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7780
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6697億
  • 最近資產(chǎn)：9.45億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
今年以來(lái)華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A|美國(guó)消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A(162415)基金累計(jì)收益率-4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7870 2.7870 2.7780 2.7780 0.0090 0.32%
2025-05-21 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7780 2.7780 2.8320 2.8320 -0.0540 -1.91%
2025-05-20 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8320 2.8320 2.8460 2.8460 -0.0140 -0.49%
2025-05-19 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8460 2.8460 2.8550 2.8550 -0.0090 -0.32%
2025-05-16 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8550 2.8550 2.8300 2.8300 0.0250 0.88%
2025-05-15 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8300 2.8300 2.8360 2.8360 -0.0060 -0.21%
2025-05-14 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8360 2.8360 2.8260 2.8260 0.0100 0.35%
2025-05-13 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8260 2.8260 2.7950 2.7950 0.0310 1.11%
2025-05-12 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7950 2.7950 2.6680 2.6680 0.1270 4.76%
2025-05-09 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6680 2.6680 2.6560 2.6560 0.0120 0.45%
2025-05-08 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6560 2.6560 2.6250 2.6250 0.0310 1.18%
2025-05-07 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6250 2.6250 2.6050 2.6050 0.0200 0.77%
2025-05-06 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6050 2.6050 2.6040 2.6040 0.0010 0.04%
2025-04-30 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6040 2.6040 2.6270 2.6270 -0.0230 -0.88%
2025-04-29 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6270 2.6270 2.6090 2.6090 0.0180 0.69%
2025-04-28 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6090 2.6090 2.6090 2.6090 0.0000 0.00%
2025-04-25 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6090 2.6090 2.5670 2.5670 0.0420 1.64%
2025-04-24 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5670 2.5670 2.5210 2.5210 0.0460 1.82%
2025-04-23 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5210 2.5210 2.4650 2.4650 0.0560 2.27%
2025-04-22 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4650 2.4650 2.3930 2.3930 0.0720 3.01%
2025-04-21 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.3930 2.3930 2.4570 2.4570 -0.0640 -2.60%
2025-04-18 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4570 2.4570 2.4570 2.4570 0.0000 0.00%
2025-04-17 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4570 2.4570 2.4400 2.4400 0.0170 0.70%
2025-04-16 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4400 2.4400 2.4990 2.4990 -0.0590 -2.36%
2025-04-15 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4990 2.4990 2.5160 2.5160 -0.0170 -0.68%
2025-04-14 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5160 2.5160 2.5060 2.5060 0.0100 0.40%
2025-04-11 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5060 2.5060 2.4840 2.4840 0.0220 0.89%
2025-04-10 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4840 2.4840 2.5750 2.5750 -0.0910 -3.53%
2025-04-09 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5750 2.5750 2.3290 2.3290 0.2460 10.56%
2025-04-08 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.3290 2.3290 2.3820 2.3820 -0.0530 -2.23%
2025-04-07 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.3820 2.3820 2.5090 2.5090 -0.1270 -5.06%
2025-04-03 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5090 2.5090 2.6560 2.6560 -0.1470 -5.53%
2025-04-02 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6560 2.6560 2.6090 2.6090 0.0470 1.80%
2025-04-01 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6090 2.6090 2.5830 2.5830 0.0260 1.01%
2025-03-31 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5830 2.5830 2.5790 2.5790 0.0040 0.16%
2025-03-28 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5790 2.5790 2.6550 2.6550 -0.0760 -2.86%
2025-03-27 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6550 2.6550 2.6530 2.6530 0.0020 0.08%
2025-03-26 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6530 2.6530 2.6890 2.6890 -0.0360 -1.34%
2025-03-25 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6890 2.6890 2.6680 2.6680 0.0210 0.79%
2025-03-24 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6680 2.6680 2.5740 2.5740 0.0940 3.65%
2025-03-21 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5740 2.5740 2.5650 2.5650 0.0090 0.35%
2025-03-20 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5650 2.5650 2.5670 2.5670 -0.0020 -0.08%
2025-03-19 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5670 2.5670 2.5230 2.5230 0.0440 1.74%
2025-03-18 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5230 2.5230 2.5640 2.5640 -0.0410 -1.60%
2025-03-17 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5640 2.5640 2.5630 2.5630 0.0010 0.04%
2025-03-14 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5630 2.5630 2.5120 2.5120 0.0510 2.03%
2025-03-13 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5120 2.5120 2.5720 2.5720 -0.0600 -2.33%
2025-03-12 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5720 2.5720 2.5600 2.5600 0.0120 0.47%
2025-03-11 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5600 2.5600 2.5830 2.5830 -0.0230 -0.89%
2025-03-10 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5830 2.5830 2.6730 2.6730 -0.0900 -3.37%
2025-03-07 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6730 2.6730 2.6760 2.6760 -0.0030 -0.11%
2025-03-06 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6760 2.6760 2.7420 2.7420 -0.0660 -2.41%
2025-03-05 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7420 2.7420 2.7040 2.7040 0.0380 1.41%
2025-03-04 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7040 2.7040 2.7510 2.7510 -0.0470 -1.71%
2025-03-03 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7510 2.7510 2.8000 2.8000 -0.0490 -1.75%
2025-02-28 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8000 2.8000 2.7560 2.7560 0.0440 1.60%
2025-02-27 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7560 2.7560 2.7950 2.7950 -0.0390 -1.40%
2025-02-26 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7950 2.7950 2.8050 2.8050 -0.0100 -0.36%
2025-02-25 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8050 2.8050 2.8180 2.8180 -0.0130 -0.46%
2025-02-24 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8180 2.8180 2.8290 2.8290 -0.0110 -0.39%
2025-02-21 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8290 2.8290 2.9010 2.9010 -0.0720 -2.48%
2025-02-20 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9010 2.9010 2.9250 2.9250 -0.0240 -0.82%
2025-02-19 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9250 2.9250 2.9260 2.9260 -0.0010 -0.03%
2025-02-18 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9260 2.9260 2.9350 2.9350 -0.0090 -0.31%
2025-02-17 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9350 2.9350 2.9360 2.9360 -0.0010 -0.03%
2025-02-14 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9360 2.9360 2.9390 2.9390 -0.0030 -0.10%
2025-02-13 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9390 2.9390 2.8960 2.8960 0.0430 1.48%
2025-02-12 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8960 2.8960 2.8960 2.8960 0.0000 0.00%
2025-02-11 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8960 2.8960 2.9280 2.9280 -0.0320 -1.09%
2025-02-10 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9280 2.9280 2.9190 2.9190 0.0090 0.31%
2025-02-07 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9190 2.9190 2.9740 2.9740 -0.0550 -1.85%
2025-02-06 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9740 2.9740 2.9630 2.9630 0.0110 0.37%
2025-02-05 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9630 2.9630 2.9910 2.9910 -0.0280 -0.94%
2025-01-27 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9910 2.9910 2.9760 2.9760 0.0150 0.50%
2025-01-24 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9760 2.9760 2.9930 2.9930 -0.0170 -0.57%
2025-01-21 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9880 2.9880 2.9750 2.9750 0.0130 0.44%
2025-01-13 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8930 2.8930 2.8800 2.8800 0.0130 0.45%
2025-01-10 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8800 2.8800 2.9050 2.9050 -0.0250 -0.86%
2025-01-09 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9050 2.9050 2.9050 2.9050 0.0000 0.00%
2025-01-08 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9050 2.9050 2.8960 2.8960 0.0090 0.31%
2025-01-07 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8960 2.8960 2.9480 2.9480 -0.0520 -1.76%
2025-01-06 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9480 2.9480 2.9380 2.9380 0.0100 0.34%
2025-01-03 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9380 2.9380 2.8840 2.8840 0.0540 1.87%
2025-01-02 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8840 2.8840 2.9190 2.9190 -0.0350 -1.20%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤(pán) 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%