華寶標(biāo)普美國消費人民幣A(美國消費)基金凈值查詢(162415)
今天最新凈值
2.8320
-0.0140 -0.4900%
2025-05-21
- 累計凈值：2.8320
- 成立日期：2016-03-18
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.6697億
- 最近資產(chǎn)：16.55億
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一季華寶標(biāo)普美國消費人民幣A|美國消費基金凈值查詢
近一季,華寶標(biāo)普美國消費人民幣A(162415)基金累計收益率-2.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.7780 |
2.7780 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0540 |
-1.91% |
| 2025-05-20 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.8320 |
2.8320 |
2.8460 |
2.8460 |
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| 2025-05-19 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.8460 |
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| 2025-05-16 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.8550 |
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| 2025-05-15 |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.8300 |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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|
|
| 2025-05-07 |
162415 |
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| 2025-05-06 |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.6270 |
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2.6090 |
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| 2025-04-28 |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.6090 |
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| 2025-04-25 |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.6090 |
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2.5670 |
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| 2025-04-24 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5670 |
2.5670 |
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2.5210 |
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| 2025-04-23 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5210 |
2.5210 |
2.4650 |
2.4650 |
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| 2025-04-22 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.4650 |
2.4650 |
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2.3930 |
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| 2025-04-21 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.3930 |
2.3930 |
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| 2025-04-18 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.4570 |
2.4570 |
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| 2025-04-17 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.4400 |
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162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.4400 |
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| 2025-04-15 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.4990 |
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2.5160 |
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162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.5160 |
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2.5060 |
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|
|
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162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.5060 |
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2.4840 |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.4840 |
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2.5750 |
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162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.5750 |
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2.3290 |
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| 2025-04-08 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.3290 |
2.3290 |
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2.3820 |
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| 2025-04-07 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.3820 |
2.3820 |
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2.5090 |
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華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.5090 |
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2.6560 |
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| 2025-04-02 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.6560 |
2.6560 |
2.6090 |
2.6090 |
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1.80% |
| 2025-04-01 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.6090 |
2.6090 |
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2.5830 |
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| 2025-03-31 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.5830 |
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2.5790 |
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| 2025-03-28 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5790 |
2.5790 |
2.6550 |
2.6550 |
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| 2025-03-27 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.6550 |
2.6550 |
2.6530 |
2.6530 |
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| 2025-03-26 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.6530 |
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2.6890 |
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| 2025-03-25 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.6890 |
2.6890 |
2.6680 |
2.6680 |
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| 2025-03-24 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.6680 |
2.6680 |
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2.5740 |
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| 2025-03-21 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5740 |
2.5740 |
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2.5650 |
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| 2025-03-20 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5650 |
2.5650 |
2.5670 |
2.5670 |
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-0.08% |
| 2025-03-19 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5670 |
2.5670 |
2.5230 |
2.5230 |
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1.74% |
| 2025-03-18 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5230 |
2.5230 |
2.5640 |
2.5640 |
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-1.60% |
| 2025-03-17 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.5640 |
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2.5630 |
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| 2025-03-14 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5120 |
2.5120 |
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| 2025-03-13 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5120 |
2.5120 |
2.5720 |
2.5720 |
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-2.33% |
| 2025-03-12 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
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2.5720 |
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2.5600 |
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| 2025-03-11 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5600 |
2.5600 |
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2.5830 |
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| 2025-03-10 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.5830 |
2.5830 |
2.6730 |
2.6730 |
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-3.37% |
| 2025-03-07 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.6730 |
2.6730 |
2.6760 |
2.6760 |
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| 2025-03-06 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.6760 |
2.6760 |
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2.7420 |
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-2.41% |
| 2025-03-05 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.7420 |
2.7420 |
2.7040 |
2.7040 |
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1.41% |
| 2025-03-04 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.7040 |
2.7040 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0470 |
-1.71% |
| 2025-03-03 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.7510 |
2.7510 |
2.8000 |
2.8000 |
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-1.75% |
| 2025-02-28 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.8000 |
2.8000 |
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2.7560 |
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1.60% |
| 2025-02-27 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.7560 |
2.7560 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0390 |
-1.40% |
| 2025-02-26 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.7950 |
2.7950 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-02-25 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.8050 |
2.8050 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費人民幣A |
2.8180 |
2.8180 |
2.8290 |
2.8290 |
-0.0110 |
-0.39% |
