華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A(美國消費(fèi))基金凈值查詢(162415)
今天最新凈值
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-0.0140 -0.4900%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：2.8320
- 成立日期：2016-03-18
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.6697億
- 最近資產(chǎn)：16.55億
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一月華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A|美國消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A(162415)基金累計(jì)收益率15.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A |
2.7780 |
2.7780 |
2.8320 |
2.8320 |
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-1.91% |
| 2025-05-20 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A |
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2.8320 |
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| 2025-05-19 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A |
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2.8460 |
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| 2025-05-16 |
162415 |
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2.8550 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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2.6040 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-24 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A |
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2.5670 |
2.5210 |
2.5210 |
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| 2025-04-23 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A |
2.5210 |
2.5210 |
2.4650 |
2.4650 |
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2.27% |
