宏利市值優(yōu)選混合A(泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選)基金凈值查詢(162209)
今天最新凈值
1.3423
0.0058 0.4300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3509
-0.0030 -0.2213%
- 累計凈值：1.3423
- 成立日期：2007-08-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：118.687億份
- 最近份額：10.1910億
- 最近資產(chǎn)：9.99億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：莊騰飛
近一月宏利市值優(yōu)選混合A|泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選基金凈值查詢
近一月,宏利市值優(yōu)選混合A(162209)基金累計收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0106 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0026 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0104 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
162209 |
宏利市值優(yōu)選混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0037 |
0.28% |
