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宏利市值優(yōu)選混合A(泰達荷銀市值優(yōu)選)基金凈值查詢(162209)

今天最新凈值 1.3423 0.0058 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3509 -0.0030 -0.2213%
  • 累計凈值：1.3423
  • 成立日期：2007-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：118.687億份
  • 最近份額：10.1910億
  • 最近資產(chǎn)：9.99億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：莊騰飛
近一周宏利市值優(yōu)選混合A|泰達荷銀市值優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利市值優(yōu)選混合A(162209)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3539 1.3539 1.3423 1.3423 0.0116 0.86%
2025-05-20 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3423 1.3423 1.3365 1.3365 0.0058 0.43%
2025-05-19 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3365 1.3365 1.3376 1.3376 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3376 1.3376 1.3413 1.3413 -0.0037 -0.28%