宏利市值優(yōu)選混合A(泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選)基金凈值查詢(162209)

今天最新凈值 1.3423 0.0058 0.4300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.3509 -0.0030 -0.2213%

累計凈值：1.3423
成立日期：2007-08-03
基金類型：混合型-偏股
成立份額：118.687億份
最近份額：10.1910億
最近資產(chǎn)：9.99億元
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：莊騰飛

今年以來宏利市值優(yōu)選混合A|泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,宏利市值優(yōu)選混合A(162209)基金累計收益率-2.94%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3539	1.3539	1.3423	1.3423	0.0116	0.86%
2025-05-20	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3423	1.3423	1.3365	1.3365	0.0058	0.43%
2025-05-19	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3365	1.3365	1.3376	1.3376	-0.0011	-0.08%
2025-05-16	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3376	1.3376	1.3413	1.3413	-0.0037	-0.28%
2025-05-15	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3413	1.3413	1.3465	1.3465	-0.0052	-0.39%
2025-05-14	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3465	1.3465	1.3359	1.3359	0.0106	0.79%
2025-05-13	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3359	1.3359	1.3326	1.3326	0.0033	0.25%
2025-05-12	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3326	1.3326	1.3271	1.3271	0.0055	0.41%
2025-05-09	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3271	1.3271	1.3249	1.3249	0.0022	0.17%
2025-05-08	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3249	1.3249	1.3275	1.3275	-0.0026	-0.20%

2025-05-07	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3275	1.3275	1.3171	1.3171	0.0104	0.79%
2025-05-06	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3171	1.3171	1.3117	1.3117	0.0054	0.41%
2025-04-30	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3117	1.3117	1.3213	1.3213	-0.0096	-0.73%
2025-04-29	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3213	1.3213	1.3269	1.3269	-0.0056	-0.42%
2025-04-28	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3269	1.3269	1.3277	1.3277	-0.0008	-0.06%
2025-04-25	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3277	1.3277	1.3287	1.3287	-0.0010	-0.08%
2025-04-24	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3287	1.3287	1.3272	1.3272	0.0015	0.11%
2025-04-23	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3272	1.3272	1.3350	1.3350	-0.0078	-0.58%
2025-04-22	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3350	1.3350	1.3313	1.3313	0.0037	0.28%
2025-04-21	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3313	1.3313	1.3222	1.3222	0.0091	0.69%
2025-04-18	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3222	1.3222	1.3217	1.3217	0.0005	0.04%
2025-04-17	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3217	1.3217	1.3218	1.3218	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3218	1.3218	1.3197	1.3197	0.0021	0.16%
2025-04-15	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3197	1.3197	1.3213	1.3213	-0.0016	-0.12%
2025-04-14	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3213	1.3213	1.3061	1.3061	0.0152	1.16%

2025-04-11	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3061	1.3061	1.3064	1.3064	-0.0003	-0.02%
2025-04-10	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3064	1.3064	1.2827	1.2827	0.0237	1.85%
2025-04-09	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.2827	1.2827	1.2822	1.2822	0.0005	0.04%
2025-04-08	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.2822	1.2822	1.2669	1.2669	0.0153	1.21%
2025-04-07	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.2669	1.2669	1.3613	1.3613	-0.0944	-6.93%
2025-04-03	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3613	1.3613	1.3702	1.3702	-0.0089	-0.65%
2025-04-02	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3702	1.3702	1.3766	1.3766	-0.0064	-0.46%
2025-04-01	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3766	1.3766	1.3739	1.3739	0.0027	0.20%
2025-03-31	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3739	1.3739	1.3766	1.3766	-0.0027	-0.20%
2025-03-28	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3766	1.3766	1.3839	1.3839	-0.0073	-0.53%
2025-03-27	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3839	1.3839	1.3862	1.3862	-0.0023	-0.17%
2025-03-26	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3862	1.3862	1.3964	1.3964	-0.0102	-0.73%
2025-03-25	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3964	1.3964	1.3890	1.3890	0.0074	0.53%
2025-03-24	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3890	1.3890	1.3714	1.3714	0.0176	1.28%
2025-03-21	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3714	1.3714	1.3879	1.3879	-0.0165	-1.19%
2025-03-20	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3879	1.3879	1.3919	1.3919	-0.0040	-0.29%
2025-03-19	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3919	1.3919	1.3875	1.3875	0.0044	0.32%
2025-03-18	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3875	1.3875	1.3842	1.3842	0.0033	0.24%
2025-03-17	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3842	1.3842	1.3871	1.3871	-0.0029	-0.21%
2025-03-14	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3871	1.3871	1.3707	1.3707	0.0164	1.20%
2025-03-13	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3707	1.3707	1.3595	1.3595	0.0112	0.82%
2025-03-12	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3595	1.3595	1.3586	1.3586	0.0009	0.07%
2025-03-11	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3586	1.3586	1.3606	1.3606	-0.0020	-0.15%
2025-03-10	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3606	1.3606	1.3566	1.3566	0.0040	0.29%
2025-03-07	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3566	1.3566	1.3493	1.3493	0.0073	0.54%
2025-03-06	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3493	1.3493	1.3379	1.3379	0.0114	0.85%
2025-03-05	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3379	1.3379	1.3265	1.3265	0.0114	0.86%
2025-03-04	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3265	1.3265	1.3315	1.3315	-0.0050	-0.38%
2025-03-03	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3315	1.3315	1.3242	1.3242	0.0073	0.55%
2025-02-28	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3242	1.3242	1.3394	1.3394	-0.0152	-1.13%
2025-02-27	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3394	1.3394	1.3365	1.3365	0.0029	0.22%
2025-02-26	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3365	1.3365	1.3253	1.3253	0.0112	0.85%
2025-02-25	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3253	1.3253	1.3404	1.3404	-0.0151	-1.13%
2025-02-24	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3404	1.3404	1.3416	1.3416	-0.0012	-0.09%
2025-02-21	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3416	1.3416	1.3454	1.3454	-0.0038	-0.28%
2025-02-20	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3454	1.3454	1.3454	1.3454	0.0000	0.00%
2025-02-19	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3454	1.3454	1.3488	1.3488	-0.0034	-0.25%
2025-02-18	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3488	1.3488	1.3525	1.3525	-0.0037	-0.27%
2025-02-17	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3525	1.3525	1.3683	1.3683	-0.0158	-1.15%
2025-02-14	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3683	1.3683	1.3639	1.3639	0.0044	0.32%
2025-02-13	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3639	1.3639	1.3643	1.3643	-0.0004	-0.03%
2025-02-12	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3643	1.3643	1.3710	1.3710	-0.0067	-0.49%
2025-02-11	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3710	1.3710	1.3646	1.3646	0.0064	0.47%
2025-02-10	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3646	1.3646	1.3616	1.3616	0.0030	0.22%
2025-02-07	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3616	1.3616	1.3493	1.3493	0.0123	0.91%
2025-02-06	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3493	1.3493	1.3502	1.3502	-0.0009	-0.07%
2025-02-05	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3502	1.3502	1.3634	1.3634	-0.0132	-0.97%
2025-01-27	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3634	1.3634	1.3538	1.3538	0.0096	0.71%
2025-01-22	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3432	1.3432	1.3532	1.3532	-0.0100	-0.74%
2025-01-14	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3599	1.3599	1.3471	1.3471	0.0128	0.95%
2025-01-13	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3471	1.3471	1.3443	1.3443	0.0028	0.21%
2025-01-10	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3443	1.3443	1.3511	1.3511	-0.0068	-0.50%
2025-01-09	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3511	1.3511	1.3619	1.3619	-0.0108	-0.79%
2025-01-08	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3619	1.3619	1.3619	1.3619	0.0000	0.00%
2025-01-07	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3619	1.3619	1.3565	1.3565	0.0054	0.40%
2025-01-06	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3565	1.3565	1.3607	1.3607	-0.0042	-0.31%
2025-01-03	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3607	1.3607	1.3568	1.3568	0.0039	0.29%
2025-01-02	162209	宏利市值優(yōu)選混合A	1.3568	1.3568	1.3830	1.3830	-0.0262	-1.89%

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A	2.3500	0.26%
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式	1.0458	0.03%
宏利匯利債券A	1.3246	0.02%
宏利匯利債券C	1.1590	0.02%
宏利恒利債券A	1.0949	0.02%
宏利恒利債券C	1.1081	0.02%
宏利樂盈66個月定開債C	1.0313	0.02%
宏利純利債券A	1.0544	0.01%
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A	1.0148	0.01%
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C	1.0148	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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宏利市值優(yōu)選混合A(泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選)基金凈值查詢(162209)