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宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選)基金凈值查詢(xún)(162207)

今天最新凈值 1.3043 -0.0060 -0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2887 -0.0093 -0.7151%
  • 累計(jì)凈值：3.1371
  • 成立日期：2006-05-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.347億份
  • 最近份額：3.1305億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 寧霄
近半年宏利效率優(yōu)選混合(LOF)|泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(162207)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3103 3.1515 -0.0060 -0.46%
2025-05-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3103 3.1515 1.3134 3.1590 -0.0031 -0.24%
2025-05-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3134 3.1590 1.3370 3.2157 -0.0236 -1.77%
2025-05-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3370 3.2157 1.3262 3.1897 0.0108 0.81%
2025-05-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3262 3.1897 1.3444 3.2335 -0.0182 -1.35%
2025-05-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3444 3.2335 1.3544 3.2576 -0.0100 -0.74%
2025-05-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3544 3.2576 1.3611 3.2737 -0.0067 -0.49%
2025-05-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3611 3.2737 1.3388 3.2200 0.0223 1.67%
2025-05-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3388 3.2200 1.3592 3.2691 -0.0204 -1.50%
2025-05-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3592 3.2691 1.3553 3.2597 0.0039 0.29%
2025-05-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3553 3.2597 1.3642 3.2811 -0.0089 -0.65%
2025-05-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3642 3.2811 1.3443 3.2333 0.0199 1.48%
2025-04-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3443 3.2333 1.3259 3.1890 0.0184 1.39%
2025-04-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3259 3.1890 1.3126 3.1570 0.0133 1.01%
2025-04-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3126 3.1570 1.3224 3.1806 -0.0098 -0.74%
2025-04-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3224 3.1806 1.3221 3.1799 0.0003 0.02%
2025-04-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3221 3.1799 1.3104 3.1517 0.0117 0.89%
2025-04-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3104 3.1517 1.2535 3.0149 0.0569 4.54%
2025-04-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2535 3.0149 1.2767 3.0707 -0.0232 -1.82%
2025-04-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2767 3.0707 1.2351 2.9706 0.0416 3.37%
2025-04-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2351 2.9706 1.2390 2.9800 -0.0039 -0.31%
2025-04-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2390 2.9800 1.2481 3.0019 -0.0091 -0.73%
2025-04-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2481 3.0019 1.2629 3.0375 -0.0148 -1.17%
2025-04-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2629 3.0375 1.2521 3.0115 0.0108 0.86%
2025-04-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2521 3.0115 1.2451 2.9947 0.0070 0.56%
2025-04-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2451 2.9947 1.2270 2.9511 0.0181 1.48%
2025-04-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2270 2.9511 1.1776 2.8323 0.0494 4.19%
2025-04-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1776 2.8323 1.1562 2.7809 0.0214 1.85%
2025-04-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1562 2.7809 1.2013 2.8893 -0.0451 -3.75%
2025-04-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2013 2.8893 1.2865 3.0943 -0.0852 -6.62%
2025-04-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2865 3.0943 1.3125 3.1568 -0.0260 -1.98%
2025-04-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3125 3.1568 1.2864 3.0940 0.0261 2.03%
2025-04-01 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2864 3.0940 1.2908 3.1046 -0.0044 -0.34%
2025-03-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2908 3.1046 1.3070 3.1436 -0.0162 -1.24%
2025-03-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3070 3.1436 1.3212 3.1777 -0.0142 -1.07%
2025-03-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3212 3.1777 1.3136 3.1594 0.0076 0.58%
2025-03-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3136 3.1594 1.3043 3.1371 0.0093 0.71%
2025-03-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3386 3.2196 -0.0343 -2.56%
2025-03-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3386 3.2196 1.3174 3.1686 0.0212 1.61%
2025-03-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3174 3.1686 1.3567 3.2631 -0.0393 -2.90%
2025-03-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3567 3.2631 1.3444 3.2335 0.0123 0.91%
2025-03-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3444 3.2335 1.3387 3.2198 0.0057 0.43%
2025-03-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3387 3.2198 1.3289 3.1962 0.0098 0.74%
2025-03-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3289 3.1962 1.3252 3.1873 0.0037 0.28%
2025-03-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3252 3.1873 1.2782 3.0743 0.0470 3.68%
2025-03-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2782 3.0743 1.3160 3.1652 -0.0378 -2.87%
2025-03-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3160 3.1652 1.3221 3.1799 -0.0061 -0.46%
2025-03-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3221 3.1799 1.3297 3.1982 -0.0076 -0.57%
2025-03-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3297 3.1982 1.3357 3.2126 -0.0060 -0.45%
2025-03-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3357 3.2126 1.3362 3.2138 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3362 3.2138 1.3169 3.1674 0.0193 1.47%
2025-03-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3169 3.1674 1.2983 3.1226 0.0186 1.43%
2025-03-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2983 3.1226 1.2857 3.0923 0.0126 0.98%
2025-03-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2857 3.0923 1.2916 3.1065 -0.0059 -0.46%
2025-02-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2916 3.1065 1.3521 3.2520 -0.0605 -4.47%
2025-02-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3521 3.2520 1.3871 3.3362 -0.0350 -2.52%
2025-02-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3871 3.3362 1.3689 3.2924 0.0182 1.33%
2025-02-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3689 3.2924 1.3782 3.3148 -0.0093 -0.67%
2025-02-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3782 3.3148 1.4063 3.3824 -0.0281 -2.00%
2025-02-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4063 3.3824 1.3944 3.3538 0.0119 0.85%
2025-02-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3944 3.3538 1.3798 3.3187 0.0146 1.06%
2025-02-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3798 3.3187 1.3442 3.2330 0.0356 2.65%
2025-02-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3442 3.2330 1.3567 3.2631 -0.0125 -0.92%
2025-02-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3567 3.2631 1.3380 3.2181 0.0187 1.40%
2025-02-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3380 3.2181 1.3306 3.2003 0.0074 0.56%
2025-02-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3306 3.2003 1.3513 3.2501 -0.0207 -1.53%
2025-02-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3513 3.2501 1.3512 3.2499 0.0001 0.01%
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2025-02-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3458 3.2369 1.3536 3.2556 -0.0078 -0.58%
2025-02-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3536 3.2556 1.3420 3.2277 0.0116 0.86%
2025-02-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3420 3.2277 1.3215 3.1784 0.0205 1.55%
2025-02-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3215 3.1784 1.3326 3.2051 -0.0111 -0.83%
2025-01-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3326 3.2051 1.3446 3.2340 -0.0120 -0.89%
2025-01-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3449 3.2347 1.3584 3.2672 -0.0135 -0.99%
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2025-01-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2990 3.1243 1.3141 3.1606 -0.0151 -1.15%
2025-01-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3141 3.1606 1.3302 3.1994 -0.0161 -1.21%
2025-01-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3302 3.1994 1.3336 3.2075 -0.0034 -0.25%
2025-01-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3336 3.2075 1.3301 3.1991 0.0035 0.26%
2025-01-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3301 3.1991 1.3114 3.1541 0.0187 1.43%
2025-01-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3114 3.1541 1.3084 3.1469 0.0030 0.23%
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2025-01-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3182 3.1705 1.3501 3.2472 -0.0319 -2.36%
2024-12-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3501 3.2472 1.3727 3.3016 -0.0226 -1.65%
2024-12-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3675 3.2891 1.3538 3.2561 0.0137 1.01%
2024-12-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3538 3.2561 1.3542 3.2571 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3542 3.2571 1.3485 3.2434 0.0057 0.42%
2024-12-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3485 3.2434 1.3707 3.2968 -0.0222 -1.62%
2024-12-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3707 3.2968 1.3557 3.2607 0.0150 1.11%
2024-12-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3557 3.2607 1.3387 3.2198 0.0170 1.27%
2024-12-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3387 3.2198 1.3295 3.1977 0.0092 0.69%
2024-12-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3295 3.1977 1.3504 3.2479 -0.0209 -1.55%
2024-12-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3504 3.2479 1.3572 3.2643 -0.0068 -0.50%
2024-12-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3572 3.2643 1.3811 3.3218 -0.0239 -1.73%
2024-12-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3811 3.3218 1.3784 3.3153 0.0027 0.20%
2024-12-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3784 3.3153 1.3783 3.3151 0.0001 0.01%
2024-12-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3783 3.3151 1.3545 3.2578 0.0238 1.76%
2024-12-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3545 3.2578 1.3605 3.2722 -0.0060 -0.44%
2024-12-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3605 3.2722 1.3542 3.2571 0.0063 0.47%
2024-12-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3542 3.2571 1.3477 3.2415 0.0065 0.48%
2024-12-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3477 3.2415 1.3605 3.2722 -0.0128 -0.94%
2024-12-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3605 3.2722 1.3695 3.2939 -0.0090 -0.66%
2024-12-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3695 3.2939 1.3662 3.2859 0.0033 0.24%
2024-11-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3662 3.2859 1.3216 3.1787 0.0446 3.37%
2024-11-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3216 3.1787 1.3291 3.1967 -0.0075 -0.56%
2024-11-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3291 3.1967 1.2897 3.1020 0.0394 3.05%
2024-11-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2897 3.1020 1.2976 3.1210 -0.0079 -0.61%
2024-11-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2976 3.1210 1.3044 3.1373 -0.0068 -0.52%