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宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選)基金凈值查詢(162207)

今天最新凈值 1.3043 -0.0060 -0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2887 -0.0093 -0.7151%
  • 累計(jì)凈值：3.1371
  • 成立日期：2006-05-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.347億份
  • 最近份額：3.1305億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 寧霄
近一月宏利效率優(yōu)選混合(LOF)|泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(162207)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2980 3.1219 1.3043 3.1371 -0.0063 -0.48%
2025-05-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3103 3.1515 -0.0060 -0.46%
2025-05-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3103 3.1515 1.3134 3.1590 -0.0031 -0.24%
2025-05-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3134 3.1590 1.3370 3.2157 -0.0236 -1.77%
2025-05-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3370 3.2157 1.3262 3.1897 0.0108 0.81%
2025-05-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3262 3.1897 1.3444 3.2335 -0.0182 -1.35%
2025-05-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3444 3.2335 1.3544 3.2576 -0.0100 -0.74%
2025-05-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3544 3.2576 1.3611 3.2737 -0.0067 -0.49%
2025-05-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3611 3.2737 1.3388 3.2200 0.0223 1.67%
2025-05-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3388 3.2200 1.3592 3.2691 -0.0204 -1.50%
2025-05-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3592 3.2691 1.3553 3.2597 0.0039 0.29%
2025-05-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3553 3.2597 1.3642 3.2811 -0.0089 -0.65%
2025-05-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3642 3.2811 1.3443 3.2333 0.0199 1.48%
2025-04-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3443 3.2333 1.3259 3.1890 0.0184 1.39%
2025-04-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3259 3.1890 1.3126 3.1570 0.0133 1.01%
2025-04-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3126 3.1570 1.3224 3.1806 -0.0098 -0.74%
2025-04-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3224 3.1806 1.3221 3.1799 0.0003 0.02%
2025-04-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3221 3.1799 1.3104 3.1517 0.0117 0.89%
2025-04-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3104 3.1517 1.2535 3.0149 0.0569 4.54%