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宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選)基金凈值查詢(162207)

今天最新凈值 1.3043 -0.0060 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2887 -0.0093 -0.7151%
  • 累計(jì)凈值：3.1371
  • 成立日期：2006-05-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.347億份
  • 最近份額：3.1305億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 寧霄
近一年宏利效率優(yōu)選混合(LOF)|泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(162207)基金累計(jì)收益率-2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2980 3.1219 1.3043 3.1371 -0.0063 -0.48%
2025-05-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3103 3.1515 -0.0060 -0.46%
2025-05-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3103 3.1515 1.3134 3.1590 -0.0031 -0.24%
2025-05-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3134 3.1590 1.3370 3.2157 -0.0236 -1.77%
2025-05-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3370 3.2157 1.3262 3.1897 0.0108 0.81%
2025-05-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3262 3.1897 1.3444 3.2335 -0.0182 -1.35%
2025-05-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3444 3.2335 1.3544 3.2576 -0.0100 -0.74%
2025-05-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3544 3.2576 1.3611 3.2737 -0.0067 -0.49%
2025-05-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3611 3.2737 1.3388 3.2200 0.0223 1.67%
2025-05-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3388 3.2200 1.3592 3.2691 -0.0204 -1.50%
2025-05-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3592 3.2691 1.3553 3.2597 0.0039 0.29%
2025-05-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3553 3.2597 1.3642 3.2811 -0.0089 -0.65%
2025-05-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3642 3.2811 1.3443 3.2333 0.0199 1.48%
2025-04-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3443 3.2333 1.3259 3.1890 0.0184 1.39%
2025-04-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3259 3.1890 1.3126 3.1570 0.0133 1.01%
2025-04-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3126 3.1570 1.3224 3.1806 -0.0098 -0.74%
2025-04-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3224 3.1806 1.3221 3.1799 0.0003 0.02%
2025-04-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3221 3.1799 1.3104 3.1517 0.0117 0.89%
2025-04-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3104 3.1517 1.2535 3.0149 0.0569 4.54%
2025-04-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2535 3.0149 1.2767 3.0707 -0.0232 -1.82%
2025-04-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2767 3.0707 1.2351 2.9706 0.0416 3.37%
2025-04-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2351 2.9706 1.2390 2.9800 -0.0039 -0.31%
2025-04-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2390 2.9800 1.2481 3.0019 -0.0091 -0.73%
2025-04-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2481 3.0019 1.2629 3.0375 -0.0148 -1.17%
2025-04-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2629 3.0375 1.2521 3.0115 0.0108 0.86%
2025-04-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2521 3.0115 1.2451 2.9947 0.0070 0.56%
2025-04-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2451 2.9947 1.2270 2.9511 0.0181 1.48%
2025-04-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2270 2.9511 1.1776 2.8323 0.0494 4.19%
2025-04-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1776 2.8323 1.1562 2.7809 0.0214 1.85%
2025-04-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1562 2.7809 1.2013 2.8893 -0.0451 -3.75%
2025-04-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2013 2.8893 1.2865 3.0943 -0.0852 -6.62%
2025-04-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2865 3.0943 1.3125 3.1568 -0.0260 -1.98%
2025-04-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3125 3.1568 1.2864 3.0940 0.0261 2.03%
2025-04-01 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2864 3.0940 1.2908 3.1046 -0.0044 -0.34%
2025-03-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2908 3.1046 1.3070 3.1436 -0.0162 -1.24%
2025-03-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3070 3.1436 1.3212 3.1777 -0.0142 -1.07%
2025-03-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3212 3.1777 1.3136 3.1594 0.0076 0.58%
2025-03-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3136 3.1594 1.3043 3.1371 0.0093 0.71%
2025-03-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3386 3.2196 -0.0343 -2.56%
2025-03-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3386 3.2196 1.3174 3.1686 0.0212 1.61%
2025-03-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3174 3.1686 1.3567 3.2631 -0.0393 -2.90%
2025-03-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3567 3.2631 1.3444 3.2335 0.0123 0.91%
2025-03-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3444 3.2335 1.3387 3.2198 0.0057 0.43%
2025-03-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3387 3.2198 1.3289 3.1962 0.0098 0.74%
2025-03-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3289 3.1962 1.3252 3.1873 0.0037 0.28%
2025-03-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3252 3.1873 1.2782 3.0743 0.0470 3.68%
2025-03-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2782 3.0743 1.3160 3.1652 -0.0378 -2.87%
2025-03-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3160 3.1652 1.3221 3.1799 -0.0061 -0.46%
2025-03-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3221 3.1799 1.3297 3.1982 -0.0076 -0.57%
2025-03-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3297 3.1982 1.3357 3.2126 -0.0060 -0.45%
2025-03-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3357 3.2126 1.3362 3.2138 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3362 3.2138 1.3169 3.1674 0.0193 1.47%
2025-03-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3169 3.1674 1.2983 3.1226 0.0186 1.43%
2025-03-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2983 3.1226 1.2857 3.0923 0.0126 0.98%
2025-03-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2857 3.0923 1.2916 3.1065 -0.0059 -0.46%
2025-02-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2916 3.1065 1.3521 3.2520 -0.0605 -4.47%
2025-02-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3521 3.2520 1.3871 3.3362 -0.0350 -2.52%
2025-02-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3871 3.3362 1.3689 3.2924 0.0182 1.33%
2025-02-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3689 3.2924 1.3782 3.3148 -0.0093 -0.67%
2025-02-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3782 3.3148 1.4063 3.3824 -0.0281 -2.00%
2025-02-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4063 3.3824 1.3944 3.3538 0.0119 0.85%
2025-02-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3944 3.3538 1.3798 3.3187 0.0146 1.06%
2025-02-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3798 3.3187 1.3442 3.2330 0.0356 2.65%
2025-02-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3442 3.2330 1.3567 3.2631 -0.0125 -0.92%
2025-02-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3567 3.2631 1.3380 3.2181 0.0187 1.40%
2025-02-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3380 3.2181 1.3306 3.2003 0.0074 0.56%
2025-02-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3306 3.2003 1.3513 3.2501 -0.0207 -1.53%
2025-02-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3513 3.2501 1.3512 3.2499 0.0001 0.01%
2025-02-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3512 3.2499 1.3458 3.2369 0.0054 0.40%
2025-02-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3458 3.2369 1.3536 3.2556 -0.0078 -0.58%
2025-02-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3536 3.2556 1.3420 3.2277 0.0116 0.86%
2025-02-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3420 3.2277 1.3215 3.1784 0.0205 1.55%
2025-02-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3215 3.1784 1.3326 3.2051 -0.0111 -0.83%
2025-01-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3326 3.2051 1.3446 3.2340 -0.0120 -0.89%
2025-01-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3449 3.2347 1.3584 3.2672 -0.0135 -0.99%
2025-01-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3186 3.1715 1.2990 3.1243 0.0196 1.51%
2025-01-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2990 3.1243 1.3141 3.1606 -0.0151 -1.15%
2025-01-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3141 3.1606 1.3302 3.1994 -0.0161 -1.21%
2025-01-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3302 3.1994 1.3336 3.2075 -0.0034 -0.25%
2025-01-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3336 3.2075 1.3301 3.1991 0.0035 0.26%
2025-01-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3301 3.1991 1.3114 3.1541 0.0187 1.43%
2025-01-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3114 3.1541 1.3084 3.1469 0.0030 0.23%
2025-01-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3084 3.1469 1.3182 3.1705 -0.0098 -0.74%
2025-01-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3182 3.1705 1.3501 3.2472 -0.0319 -2.36%
2024-12-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3501 3.2472 1.3727 3.3016 -0.0226 -1.65%
2024-12-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3675 3.2891 1.3538 3.2561 0.0137 1.01%
2024-12-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3538 3.2561 1.3542 3.2571 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3542 3.2571 1.3485 3.2434 0.0057 0.42%
2024-12-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3485 3.2434 1.3707 3.2968 -0.0222 -1.62%
2024-12-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3707 3.2968 1.3557 3.2607 0.0150 1.11%
2024-12-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3557 3.2607 1.3387 3.2198 0.0170 1.27%
2024-12-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3387 3.2198 1.3295 3.1977 0.0092 0.69%
2024-12-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3295 3.1977 1.3504 3.2479 -0.0209 -1.55%
2024-12-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3504 3.2479 1.3572 3.2643 -0.0068 -0.50%
2024-12-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3572 3.2643 1.3811 3.3218 -0.0239 -1.73%
2024-12-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3811 3.3218 1.3784 3.3153 0.0027 0.20%
2024-12-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3784 3.3153 1.3783 3.3151 0.0001 0.01%
2024-12-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3783 3.3151 1.3545 3.2578 0.0238 1.76%
2024-12-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3545 3.2578 1.3605 3.2722 -0.0060 -0.44%
2024-12-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3605 3.2722 1.3542 3.2571 0.0063 0.47%
2024-12-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3542 3.2571 1.3477 3.2415 0.0065 0.48%
2024-12-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3477 3.2415 1.3605 3.2722 -0.0128 -0.94%
2024-12-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3605 3.2722 1.3695 3.2939 -0.0090 -0.66%
2024-12-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3695 3.2939 1.3662 3.2859 0.0033 0.24%
2024-11-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3662 3.2859 1.3216 3.1787 0.0446 3.37%
2024-11-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3216 3.1787 1.3291 3.1967 -0.0075 -0.56%
2024-11-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3291 3.1967 1.2897 3.1020 0.0394 3.05%
2024-11-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2897 3.1020 1.2976 3.1210 -0.0079 -0.61%
2024-11-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2976 3.1210 1.3044 3.1373 -0.0068 -0.52%
2024-11-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3044 3.1373 1.3500 3.2470 -0.0456 -3.38%
2024-11-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3500 3.2470 1.3406 3.2244 0.0094 0.70%
2024-11-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3406 3.2244 1.3360 3.2133 0.0046 0.34%
2024-11-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3360 3.2133 1.3026 3.1330 0.0334 2.56%
2024-11-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3026 3.1330 1.3222 3.1801 -0.0196 -1.48%
2024-11-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3222 3.1801 1.3766 3.3110 -0.0544 -3.95%
2024-11-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3766 3.3110 1.3993 3.3656 -0.0227 -1.62%
2024-11-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3993 3.3656 1.4025 3.3733 -0.0032 -0.23%
2024-11-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4025 3.3733 1.4266 3.4312 -0.0241 -1.69%
2024-11-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4266 3.4312 1.3977 3.3617 0.0289 2.07%
2024-11-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3977 3.3617 1.4115 3.3949 -0.0138 -0.98%
2024-11-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4115 3.3949 1.3478 3.2417 0.0637 4.73%
2024-11-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3478 3.2417 1.3508 3.2489 -0.0030 -0.22%
2024-11-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3508 3.2489 1.2827 3.0851 0.0681 5.31%
2024-11-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2827 3.0851 1.2536 3.0151 0.0291 2.32%
2024-11-01 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2536 3.0151 1.2706 3.0560 -0.0170 -1.34%
2024-10-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2706 3.0560 1.2591 3.0284 0.0115 0.91%
2024-10-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2591 3.0284 1.2692 3.0526 -0.0101 -0.80%
2024-10-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2692 3.0526 1.2676 3.0488 0.0016 0.13%
2024-10-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2676 3.0488 1.2707 3.0563 -0.0031 -0.24%
2024-10-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2707 3.0563 1.2699 3.0543 0.0008 0.06%
2024-10-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2699 3.0543 1.2827 3.0851 -0.0128 -1.00%
2024-10-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2827 3.0851 1.2837 3.0875 -0.0010 -0.08%
2024-10-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2837 3.0875 1.2921 3.1077 -0.0084 -0.65%
2024-10-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2921 3.1077 1.2894 3.1012 0.0027 0.21%
2024-10-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2894 3.1012 1.2409 2.9846 0.0485 3.91%
2024-10-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2409 2.9846 1.2418 2.9867 -0.0009 -0.07%
2024-10-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2418 2.9867 1.2383 2.9783 0.0035 0.28%
2024-10-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2383 2.9783 1.2654 3.0435 -0.0271 -2.14%
2024-10-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2654 3.0435 1.2359 2.9726 0.0295 2.39%
2024-10-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2359 2.9726 1.2591 3.0284 -0.0232 -1.84%
2024-10-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2591 3.0284 1.2918 3.1070 -0.0327 -2.53%
2024-10-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2918 3.1070 1.3634 3.2792 -0.0716 -5.25%
2024-10-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3634 3.2792 1.3033 3.1347 0.0601 4.61%
2024-09-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3033 3.1347 1.2341 2.9682 0.0692 5.61%
2024-09-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2341 2.9682 1.2223 2.9398 0.0118 0.97%
2024-09-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2223 2.9398 1.2050 2.8982 0.0173 1.44%
2024-09-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2050 2.8982 1.1920 2.8670 0.0130 1.09%
2024-09-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1920 2.8670 1.1808 2.8400 0.0112 0.95%
2024-09-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1808 2.8400 1.1733 2.8220 0.0075 0.64%
2024-09-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1733 2.8220 1.1630 2.7972 0.0103 0.89%
2024-09-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1630 2.7972 1.1623 2.7955 0.0007 0.06%
2024-09-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1623 2.7955 1.1690 2.8116 -0.0067 -0.57%
2024-09-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1690 2.8116 1.1539 2.7753 0.0151 1.31%
2024-09-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1539 2.7753 1.1589 2.7874 -0.0050 -0.43%
2024-09-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1589 2.7874 1.1499 2.7657 0.0090 0.78%
2024-09-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1499 2.7657 1.1437 2.7508 0.0062 0.54%
2024-09-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1437 2.7508 1.1557 2.7797 -0.0120 -1.04%
2024-09-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1557 2.7797 1.1518 2.7703 0.0039 0.34%
2024-09-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1518 2.7703 1.1538 2.7751 -0.0020 -0.17%
2024-09-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1538 2.7751 1.1595 2.7888 -0.0057 -0.49%
2024-09-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1595 2.7888 1.1621 2.7951 -0.0026 -0.22%
2024-09-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1621 2.7951 1.1818 2.8424 -0.0197 -1.67%
2024-08-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1818 2.8424 1.1870 2.8549 -0.0052 -0.44%
2024-08-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1870 2.8549 1.1821 2.8432 0.0049 0.41%
2024-08-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1821 2.8432 1.1929 2.8691 -0.0108 -0.91%
2024-08-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1929 2.8691 1.2078 2.9050 -0.0149 -1.23%
2024-08-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2078 2.9050 1.2223 2.9398 -0.0145 -1.19%
2024-08-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2223 2.9398 1.2303 2.9591 -0.0080 -0.65%
2024-08-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2303 2.9591 1.2359 2.9726 -0.0056 -0.45%
2024-08-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2359 2.9726 1.2213 2.9374 0.0146 1.20%
2024-08-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2213 2.9374 1.2310 2.9608 -0.0097 -0.79%
2024-08-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2310 2.9608 1.2140 2.9199 0.0170 1.40%
2024-08-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2140 2.9199 1.2224 2.9401 -0.0084 -0.69%
2024-08-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2224 2.9401 1.2208 2.9362 0.0016 0.13%
2024-08-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2208 2.9362 1.2310 2.9608 -0.0102 -0.83%
2024-08-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2310 2.9608 1.2267 2.9504 0.0043 0.35%
2024-08-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2267 2.9504 1.2246 2.9454 0.0021 0.17%
2024-08-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2246 2.9454 1.2291 2.9562 -0.0045 -0.37%
2024-08-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2291 2.9562 1.2317 2.9625 -0.0026 -0.21%
2024-08-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2317 2.9625 1.2378 2.9771 -0.0061 -0.49%
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2024-08-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2428 2.9892 1.2721 3.0596 -0.0293 -2.30%
2024-08-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2721 3.0596 1.2808 3.0805 -0.0087 -0.68%
2024-07-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2711 3.0572 1.2414 2.9858 0.0297 2.39%
2024-07-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2414 2.9858 1.2432 2.9901 -0.0018 -0.14%
2024-07-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2432 2.9901 1.2392 2.9805 0.0040 0.32%
2024-07-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2392 2.9805 1.2333 2.9663 0.0059 0.48%
2024-07-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2333 2.9663 1.2562 3.0214 -0.0229 -1.82%
2024-07-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2562 3.0214 1.2530 3.0137 0.0032 0.26%
2024-07-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2530 3.0137 1.2885 3.0991 -0.0355 -2.76%
2024-07-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2885 3.0991 1.3007 3.1284 -0.0122 -0.94%
2024-07-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3007 3.1284 1.3108 3.1527 -0.0101 -0.77%
2024-07-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3108 3.1527 1.3060 3.1412 0.0048 0.37%
2024-07-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3060 3.1412 1.3188 3.1719 -0.0128 -0.97%
2024-07-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3188 3.1719 1.2975 3.1207 0.0213 1.64%
2024-07-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2975 3.1207 1.2815 3.0822 0.0160 1.25%
2024-07-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2815 3.0822 1.2978 3.1214 -0.0163 -1.26%
2024-07-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2978 3.1214 1.2890 3.1003 0.0088 0.68%
2024-07-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2890 3.1003 1.3041 3.1366 -0.0151 -1.16%
2024-07-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3041 3.1366 1.2940 3.1123 0.0101 0.78%
2024-07-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2940 3.1123 1.2951 3.1149 -0.0011 -0.08%
2024-07-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2951 3.1149 1.2744 3.0652 0.0207 1.62%
2024-07-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2744 3.0652 1.2703 3.0553 0.0041 0.32%
2024-07-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2703 3.0553 1.2789 3.0760 -0.0086 -0.67%
2024-07-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2789 3.0760 1.2815 3.0822 -0.0026 -0.20%
2024-07-01 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2815 3.0822 1.2648 3.0421 0.0167 1.32%
2024-06-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2648 3.0421 1.2456 2.9959 0.0192 1.54%
2024-06-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2456 2.9959 1.2605 3.0317 -0.0149 -1.18%
2024-06-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2605 3.0317 1.2593 3.0288 0.0012 0.10%
2024-06-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2593 3.0288 1.2693 3.0529 -0.0100 -0.79%
2024-06-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2693 3.0529 1.2877 3.0971 -0.0184 -1.43%
2024-06-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2877 3.0971 1.2911 3.1053 -0.0034 -0.26%
2024-06-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2911 3.1053 1.2945 3.1135 -0.0034 -0.26%
2024-06-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2945 3.1135 1.2917 3.1068 0.0028 0.22%
2024-06-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2917 3.1068 1.2850 3.0906 0.0067 0.52%
2024-06-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2850 3.0906 1.2935 3.1111 -0.0085 -0.66%
2024-06-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2935 3.1111 1.2918 3.1070 0.0017 0.13%
2024-06-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2918 3.1070 1.2941 3.1125 -0.0023 -0.18%
2024-06-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2941 3.1125 1.2786 3.0753 0.0155 1.21%
2024-06-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2786 3.0753 1.2972 3.1200 -0.0186 -1.43%
2024-06-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2972 3.1200 1.3030 3.1339 -0.0058 -0.45%
2024-06-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3030 3.1339 1.2905 3.1039 0.0125 0.97%
2024-06-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2905 3.1039 1.3073 3.1443 -0.0168 -1.29%
2024-06-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3073 3.1443 1.3002 3.1272 0.0071 0.55%
2024-06-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3002 3.1272 1.3139 3.1602 -0.0137 -1.04%
2024-05-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3139 3.1602 1.3107 3.1525 0.0032 0.24%
2024-05-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3107 3.1525 1.3297 3.1982 -0.0190 -1.43%
2024-05-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3297 3.1982 1.3205 3.1760 0.0092 0.70%
2024-05-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3205 3.1760 1.3266 3.1907 -0.0061 -0.46%
2024-05-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3266 3.1907 1.3128 3.1575 0.0138 1.05%
2024-05-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3128 3.1575 1.3117 3.1549 0.0011 0.08%
2024-05-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3117 3.1549 1.3231 3.1823 -0.0114 -0.86%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%