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宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選)基金凈值查詢(xún)(162207)

今天最新凈值 1.3043 -0.0060 -0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2887 -0.0093 -0.7151%
  • 累計(jì)凈值：3.1371
  • 成立日期：2006-05-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.347億份
  • 最近份額：3.1305億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 寧霄
近一周宏利效率優(yōu)選混合(LOF)|泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(162207)基金累計(jì)收益率-2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2980 3.1219 1.3043 3.1371 -0.0063 -0.48%
2025-05-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3103 3.1515 -0.0060 -0.46%
2025-05-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3103 3.1515 1.3134 3.1590 -0.0031 -0.24%
2025-05-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3134 3.1590 1.3370 3.2157 -0.0236 -1.77%
2025-05-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3370 3.2157 1.3262 3.1897 0.0108 0.81%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%