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金鷹元盛債券(LOF)C(金鷹元盛)基金凈值查詢(162108)

今天最新凈值 1.3099 -0.0018 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3090 -0.0009 -0.0721%
  • 累計(jì)凈值：1.4869
  • 成立日期：2013-05-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：31.702億份
  • 最近份額：0.2084億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 龍悅芳 戴駿
近一周金鷹元盛債券(LOF)C|金鷹元盛基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹元盛債券(LOF)C(162108)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.3090 1.4860 1.3099 1.4869 -0.0009 -0.07%
2025-05-22 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.3099 1.4869 1.3117 1.4887 -0.0018 -0.14%
2025-05-21 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.3117 1.4887 1.3117 1.4887 0.0000 0.00%
2025-05-20 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.3117 1.4887 1.3105 1.4875 0.0012 0.09%
2025-05-19 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.3105 1.4875 1.3101 1.4871 0.0004 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%