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招商中證銀行指數(shù)A(銀行基金)基金凈值查詢(161723)

今天最新凈值 1.6395 0.0030 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6661 0.0157 0.9489%
  • 累計凈值：1.7672
  • 成立日期：2015-05-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7401億
  • 最近資產：9.45億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：侯昊
近一周招商中證銀行指數(shù)A|銀行基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證銀行指數(shù)A(161723)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.6504 1.7781 1.6395 1.7672 0.0109 0.66%
2025-05-20 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.6395 1.7672 1.6365 1.7642 0.0030 0.18%
2025-05-19 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.6365 1.7642 1.6417 1.7694 -0.0052 -0.32%
2025-05-16 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.6417 1.7694 1.6563 1.7840 -0.0146 -0.88%
2025-05-15 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.6563 1.7840 1.6581 1.7858 -0.0018 -0.11%