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融通通福債券(LOF)A(融通通福)基金凈值查詢(161626)

今天最新凈值 1.0590 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0590 0.0000 -0.0038%
  • 累計凈值：2.2872
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.270億份
  • 最近份額：5.2063億
  • 最近資產(chǎn)：5.83億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強 朱浩然 李冠頔 樊鑫
近一周融通通福債券(LOF)A|融通通?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通通福債券(LOF)A(161626)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161626 融通通福債券(LOF)A 1.0585 2.2864 1.0590 2.2872 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 161626 融通通福債券(LOF)A 1.0590 2.2872 1.0605 2.2896 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 161626 融通通福債券(LOF)A 1.0605 2.2896 1.0601 2.2889 0.0004 0.04%
2025-05-20 161626 融通通福債券(LOF)A 1.0601 2.2889 1.0594 2.2878 0.0007 0.07%
2025-05-19 161626 融通通福債券(LOF)A 1.0594 2.2878 1.0588 2.2869 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%