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融通可轉(zhuǎn)債債券A(融通標(biāo)普A)基金凈值查詢(161624)

今天最新凈值 1.0143 -0.0053 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0116 -0.0027 -0.2619%
  • 累計(jì)凈值：1.1243
  • 成立日期：2013-03-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：13.095億份
  • 最近份額：0.8832億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強(qiáng) 樊鑫
近一周融通可轉(zhuǎn)債債券A|融通標(biāo)普A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通可轉(zhuǎn)債債券A(161624)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0104 1.1204 1.0143 1.1243 -0.0039 -0.38%
2025-05-22 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0143 1.1243 1.0196 1.1296 -0.0053 -0.52%
2025-05-21 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0196 1.1296 1.0197 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0197 1.1297 1.0159 1.1259 0.0038 0.37%
2025-05-19 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0159 1.1259 1.0126 1.1226 0.0033 0.33%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%