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國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A(國(guó)投瑞盛)基金凈值查詢(161232)

今天最新凈值 1.1477 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1469 -0.0008 -0.0677%
  • 累計(jì)凈值：1.3477
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8246億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟 賀明之
近半年國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A|國(guó)投瑞盛基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A(161232)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1450 1.3450 1.1477 1.3477 -0.0027 -0.24%
2025-05-22 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1477 1.3477 1.1475 1.3475 0.0002 0.02%
2025-05-21 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1475 1.3475 1.1446 1.3446 0.0029 0.25%
2025-05-20 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1446 1.3446 1.1411 1.3411 0.0035 0.31%
2025-05-19 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1411 1.3411 1.1412 1.3412 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1412 1.3412 1.1422 1.3422 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1422 1.3422 1.1446 1.3446 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1446 1.3446 1.1426 1.3426 0.0020 0.18%
2025-05-13 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1426 1.3426 1.1413 1.3413 0.0013 0.11%
2025-05-12 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1413 1.3413 1.1397 1.3397 0.0016 0.14%
2025-05-09 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1397 1.3397 1.1375 1.3375 0.0022 0.19%
2025-05-08 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1375 1.3375 1.1348 1.3348 0.0027 0.24%
2025-05-07 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1348 1.3348 1.1336 1.3336 0.0012 0.11%
2025-05-06 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1336 1.3336 1.1331 1.3331 0.0005 0.04%
2025-04-30 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1331 1.3331 1.1349 1.3349 -0.0018 -0.16%
2025-04-29 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1349 1.3349 1.1345 1.3345 0.0004 0.04%
2025-04-28 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1345 1.3345 1.1333 1.3333 0.0012 0.11%
2025-04-25 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1333 1.3333 1.1336 1.3336 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1336 1.3336 1.1316 1.3316 0.0020 0.18%
2025-04-23 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1316 1.3316 1.1338 1.3338 -0.0022 -0.19%
2025-04-22 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1338 1.3338 1.1317 1.3317 0.0021 0.19%
2025-04-21 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1317 1.3317 1.1328 1.3328 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1328 1.3328 1.1319 1.3319 0.0009 0.08%
2025-04-17 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1319 1.3319 1.1324 1.3324 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1324 1.3324 1.1309 1.3309 0.0015 0.13%
2025-04-15 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1309 1.3309 1.1298 1.3298 0.0011 0.10%
2025-04-14 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1298 1.3298 1.1280 1.3280 0.0018 0.16%
2025-04-11 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1280 1.3280 1.1273 1.3273 0.0007 0.06%
2025-04-10 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1273 1.3273 1.1283 1.3283 -0.0010 -0.09%
2025-04-09 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1283 1.3283 1.1263 1.3263 0.0020 0.18%
2025-04-08 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1263 1.3263 1.1225 1.3225 0.0038 0.34%
2025-04-07 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1225 1.3225 1.1359 1.3359 -0.0134 -1.18%
2025-04-03 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1359 1.3359 1.1369 1.3369 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1369 1.3369 1.1351 1.3351 0.0018 0.16%
2025-04-01 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1351 1.3351 1.1348 1.3348 0.0003 0.03%
2025-03-31 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1348 1.3348 1.1350 1.3350 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1350 1.3350 1.1366 1.3366 -0.0016 -0.14%
2025-03-27 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1366 1.3366 1.1358 1.3358 0.0008 0.07%
2025-03-26 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1358 1.3358 1.1368 1.3368 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1368 1.3368 1.1364 1.3364 0.0004 0.04%
2025-03-24 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1364 1.3364 1.1349 1.3349 0.0015 0.13%
2025-03-21 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1349 1.3349 1.1366 1.3366 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1366 1.3366 1.1373 1.3373 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1373 1.3373 1.1363 1.3363 0.0010 0.09%
2025-03-18 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1363 1.3363 1.1361 1.3361 0.0002 0.02%
2025-03-17 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1361 1.3361 1.1383 1.3383 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1383 1.3383 1.1355 1.3355 0.0028 0.25%
2025-03-13 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1355 1.3355 1.1367 1.3367 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1367 1.3367 1.1372 1.3372 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1372 1.3372 1.1370 1.3370 0.0002 0.02%
2025-03-10 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1370 1.3370 1.1377 1.3377 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1377 1.3377 1.1381 1.3381 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1381 1.3381 1.1381 1.3381 0.0000 0.00%
2025-03-05 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1381 1.3381 1.1366 1.3366 0.0015 0.13%
2025-03-04 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1366 1.3366 1.1362 1.3362 0.0004 0.04%
2025-03-03 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1362 1.3362 1.1341 1.3341 0.0021 0.19%
2025-02-28 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1341 1.3341 1.1381 1.3381 -0.0040 -0.35%
2025-02-27 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1381 1.3381 1.1377 1.3377 0.0004 0.04%
2025-02-26 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1377 1.3377 1.1366 1.3366 0.0011 0.10%
2025-02-25 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1366 1.3366 1.1384 1.3384 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1384 1.3384 1.1383 1.3383 0.0001 0.01%
2025-02-21 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1383 1.3383 1.1393 1.3393 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1393 1.3393 1.1401 1.3401 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1401 1.3401 1.1387 1.3387 0.0014 0.12%
2025-02-18 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1387 1.3387 1.1402 1.3402 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1402 1.3402 1.1417 1.3417 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1417 1.3417 1.1404 1.3404 0.0013 0.11%
2025-02-13 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1404 1.3404 1.1415 1.3415 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1415 1.3415 1.1394 1.3394 0.0021 0.18%
2025-02-11 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1394 1.3394 1.1395 1.3395 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1395 1.3395 1.1399 1.3399 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1399 1.3399 1.1377 1.3377 0.0022 0.19%
2025-02-06 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1377 1.3377 1.1356 1.3356 0.0021 0.18%
2025-02-05 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1356 1.3356 1.1370 1.3370 -0.0014 -0.12%
2025-01-27 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1370 1.3370 1.1362 1.3362 0.0008 0.07%
2025-01-22 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1365 1.3365 1.1383 1.3383 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1383 1.3383 1.1335 1.3335 0.0048 0.42%
2025-01-13 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1335 1.3335 1.1366 1.3366 -0.0031 -0.27%
2025-01-10 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1366 1.3366 1.1393 1.3393 -0.0027 -0.24%
2025-01-09 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1393 1.3393 1.1402 1.3402 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1402 1.3402 1.1407 1.3407 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1407 1.3407 1.1405 1.3405 0.0002 0.02%
2025-01-06 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1405 1.3405 1.1411 1.3411 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1411 1.3411 1.1441 1.3441 -0.0030 -0.26%
2025-01-02 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1441 1.3441 1.1483 1.3483 -0.0042 -0.37%
2024-12-31 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1483 1.3483 1.1490 1.3490 -0.0007 -0.06%
2024-12-26 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1481 1.3481 1.1475 1.3475 0.0006 0.05%
2024-12-25 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1475 1.3475 1.1469 1.3469 0.0006 0.05%
2024-12-24 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1469 1.3469 1.1434 1.3434 0.0035 0.31%
2024-12-23 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1434 1.3434 1.1431 1.3431 0.0003 0.03%
2024-12-20 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1431 1.3431 1.1432 1.3432 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1432 1.3432 1.1442 1.3442 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1442 1.3442 1.1434 1.3434 0.0008 0.07%
2024-12-17 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1434 1.3434 1.1459 1.3459 -0.0025 -0.22%
2024-12-16 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1459 1.3459 1.1463 1.3463 -0.0004 -0.03%
2024-12-13 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1463 1.3463 1.1507 1.3507 -0.0044 -0.38%
2024-12-12 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1507 1.3507 1.1473 1.3473 0.0034 0.30%
2024-12-11 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1473 1.3473 1.1459 1.3459 0.0014 0.12%
2024-12-10 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1459 1.3459 1.1423 1.3423 0.0036 0.32%
2024-12-09 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1423 1.3423 1.1423 1.3423 0.0000 0.00%
2024-12-06 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1423 1.3423 1.1385 1.3385 0.0038 0.33%
2024-12-05 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1385 1.3385 1.1383 1.3383 0.0002 0.02%
2024-12-04 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1383 1.3383 1.1403 1.3403 -0.0020 -0.18%
2024-12-03 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1403 1.3403 1.1409 1.3409 -0.0006 -0.05%
2024-12-02 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1409 1.3409 1.1375 1.3375 0.0034 0.30%
2024-11-29 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1375 1.3375 1.1347 1.3347 0.0028 0.25%
2024-11-28 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1347 1.3347 1.1369 1.3369 -0.0022 -0.19%
2024-11-27 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1369 1.3369 1.1317 1.3317 0.0052 0.46%
2024-11-26 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1317 1.3317 1.1328 1.3328 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.1328 1.3328 1.1315 1.3315 0.0013 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%