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國投瑞銀雙債債券(LOF)A(雙債A)基金凈值查詢(161216)

今天最新凈值 1.3055 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3052 -0.0003 -0.0268%
  • 累計凈值：1.9895
  • 成立日期：2011-03-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：12.376億份
  • 最近份額：8.0347億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李達夫 宋璐
近一周國投瑞銀雙債債券(LOF)A|雙債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀雙債債券(LOF)A(161216)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3044 1.9884 1.3055 1.9895 -0.0011 -0.08%
2025-05-22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3055 1.9895 1.3057 1.9897 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3057 1.9897 1.3054 1.9894 0.0003 0.02%
2025-05-20 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3054 1.9894 1.3045 1.9885 0.0009 0.07%
2025-05-19 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3045 1.9885 1.3034 1.9874 0.0011 0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%