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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣)(標(biāo)普科技)基金凈值查詢(161128)

今天最新凈值 4.7475 -0.0812 -1.6800% 2025-05-22
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今年以來,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣)(161128)基金累計(jì)收益率-2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7508 4.7508 4.7475 4.7475 0.0033 0.07%
2025-05-21 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7475 4.7475 4.8287 4.8287 -0.0812 -1.68%
2025-05-20 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8287 4.8287 4.8488 4.8488 -0.0201 -0.41%
2025-05-19 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8488 4.8488 4.8532 4.8532 -0.0044 -0.09%
2025-05-16 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8532 4.8532 4.8492 4.8492 0.0040 0.08%
2025-05-15 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8492 4.8492 4.8485 4.8485 0.0007 0.01%
2025-05-14 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8485 4.8485 4.8072 4.8072 0.0413 0.86%
2025-05-13 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8072 4.8072 4.7119 4.7119 0.0953 2.02%
2025-05-12 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7119 4.7119 4.5125 4.5125 0.1994 4.42%
2025-05-09 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5125 4.5125 4.5112 4.5112 0.0013 0.03%
2025-05-08 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5112 4.5112 4.4712 4.4712 0.0400 0.89%
2025-05-07 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4712 4.4712 4.4336 4.4336 0.0376 0.85%
2025-05-06 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4336 4.4336 4.3568 4.3568 0.0768 1.76%
2025-04-30 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3568 4.3568 4.3405 4.3405 0.0163 0.38%
2025-04-29 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3405 4.3405 4.3225 4.3225 0.0180 0.42%
2025-04-28 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3225 4.3225 4.3362 4.3362 -0.0137 -0.32%
2025-04-25 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3362 4.3362 4.2726 4.2726 0.0636 1.49%
2025-04-24 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2726 4.2726 4.1354 4.1354 0.1372 3.32%
2025-04-23 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.1354 4.1354 4.0224 4.0224 0.1130 2.81%
2025-04-22 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0224 4.0224 3.9302 3.9302 0.0922 2.35%
2025-04-21 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.9302 3.9302 4.0350 4.0350 -0.1048 -2.60%
2025-04-18 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0350 4.0350 4.0360 4.0360 -0.0010 -0.02%
2025-04-17 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0360 4.0360 4.0640 4.0640 -0.0280 -0.69%
2025-04-16 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0640 4.0640 4.2197 4.2197 -0.1557 -3.69%
2025-04-15 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2197 4.2197 4.2071 4.2071 0.0126 0.30%
2025-04-14 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2071 4.2071 4.1811 4.1811 0.0260 0.62%
2025-04-11 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.1811 4.1811 4.0829 4.0829 0.0982 2.41%
2025-04-10 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0829 4.0829 4.2672 4.2672 -0.1843 -4.32%
2025-04-09 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2672 4.2672 3.7596 3.7596 0.5076 13.50%
2025-04-08 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.7596 3.7596 3.8358 3.8358 -0.0762 -1.99%
2025-04-07 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.8358 3.8358 4.0610 4.0610 -0.2252 -5.55%
2025-04-03 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0610 4.0610 4.3367 4.3367 -0.2757 -6.36%
2025-04-02 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3367 4.3367 4.3128 4.3128 0.0239 0.55%
2025-04-01 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3128 4.3128 4.2749 4.2749 0.0379 0.89%
2025-03-31 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2749 4.2749 4.2723 4.2723 0.0026 0.06%
2025-03-28 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2723 4.2723 4.3739 4.3739 -0.1016 -2.32%
2025-03-27 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3739 4.3739 4.4046 4.4046 -0.0307 -0.70%
2025-03-26 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4046 4.4046 4.5117 4.5117 -0.1071 -2.37%
2025-03-25 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5117 4.5117 4.4988 4.4988 0.0129 0.29%
2025-03-24 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4988 4.4988 4.4258 4.4258 0.0730 1.65%
2025-03-21 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4258 4.4258 4.4048 4.4048 0.0210 0.48%
2025-03-20 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4048 4.4048 4.4217 4.4217 -0.0169 -0.38%
2025-03-19 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4217 4.4217 4.3650 4.3650 0.0567 1.30%
2025-03-18 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3650 4.3650 4.4320 4.4320 -0.0670 -1.51%
2025-03-17 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4320 4.4320 4.4275 4.4275 0.0045 0.10%
2025-03-14 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4275 4.4275 4.3031 4.3031 0.1244 2.89%
2025-03-13 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3031 4.3031 4.3753 4.3753 -0.0722 -1.65%
2025-03-12 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3753 4.3753 4.3142 4.3142 0.0611 1.42%
2025-03-11 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3142 4.3142 4.3296 4.3296 -0.0154 -0.36%
2025-03-10 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3296 4.3296 4.5136 4.5136 -0.1840 -4.08%
2025-03-07 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5136 4.5136 4.4525 4.4525 0.0611 1.37%
2025-03-06 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4525 4.4525 4.5685 4.5685 -0.1160 -2.54%
2025-03-05 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5685 4.5685 4.5107 4.5107 0.0578 1.28%
2025-03-04 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5107 4.5107 4.5107 4.5107 0.0000 0.00%
2025-03-03 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5107 4.5107 4.6662 4.6662 -0.1555 -3.33%
2025-02-28 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6662 4.6662 4.5919 4.5919 0.0743 1.62%
2025-02-27 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5919 4.5919 4.7623 4.7623 -0.1704 -3.58%
2025-02-26 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7623 4.7623 4.7225 4.7225 0.0398 0.84%
2025-02-25 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7225 4.7225 4.7846 4.7846 -0.0621 -1.30%
2025-02-24 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7846 4.7846 4.8493 4.8493 -0.0647 -1.33%
2025-02-21 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8493 4.8493 4.9659 4.9659 -0.1166 -2.35%
2025-02-20 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9659 4.9659 4.9670 4.9670 -0.0011 -0.02%
2025-02-19 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9670 4.9670 4.9598 4.9598 0.0072 0.15%
2025-02-18 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9598 4.9598 4.9345 4.9345 0.0253 0.51%
2025-02-17 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9345 4.9345 4.9352 4.9352 -0.0007 -0.01%
2025-02-14 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9352 4.9352 4.9083 4.9083 0.0269 0.55%
2025-02-13 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9083 4.9083 4.8380 4.8380 0.0703 1.45%
2025-02-12 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8380 4.8380 4.8405 4.8405 -0.0025 -0.05%
2025-02-11 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8405 4.8405 4.8320 4.8320 0.0085 0.18%
2025-02-10 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8320 4.8320 4.7649 4.7649 0.0671 1.41%
2025-02-07 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7649 4.7649 4.8114 4.8114 -0.0465 -0.97%
2025-02-06 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8114 4.8114 4.7820 4.7820 0.0294 0.61%
2025-02-05 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7820 4.7820 4.6805 4.6805 0.1015 2.17%
2025-01-27 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6805 4.6805 4.9415 4.9415 -0.2610 -5.28%
2025-01-24 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9415 4.9415 4.9930 4.9930 -0.0515 -1.03%
2025-01-21 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8731 4.8731 4.8674 4.8674 0.0057 0.12%
2025-01-13 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7565 4.7565 4.7962 4.7962 -0.0397 -0.83%
2025-01-10 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7962 4.7962 4.8989 4.8989 -0.1027 -2.10%
2025-01-09 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8989 4.8989 4.8991 4.8991 -0.0002 0.00%
2025-01-08 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8991 4.8991 4.8944 4.8944 0.0047 0.10%
2025-01-07 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8944 4.8944 5.0076 5.0076 -0.1132 -2.26%
2025-01-06 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 5.0076 5.0076 4.9410 4.9410 0.0666 1.35%
2025-01-03 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9410 4.9410 4.8658 4.8658 0.0752 1.55%
2025-01-02 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8658 4.8658 4.8760 4.8760 -0.0102 -0.21%