搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A(銀行分級(jí))基金凈值查詢(161029)

今天最新凈值 1.7480 0.0030 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7767 0.0167 0.9473%
  • 累計(jì)凈值：1.8340
  • 成立日期：2015-04-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6630億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一周富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A|銀行分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A(161029)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7600 1.8460 1.7480 1.8340 0.0120 0.69%
2025-05-20 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7480 1.8340 1.7450 1.8310 0.0030 0.17%
2025-05-19 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7450 1.8310 1.7500 1.8360 -0.0050 -0.29%
2025-05-16 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7500 1.8360 1.7660 1.8520 -0.0160 -0.91%
2025-05-15 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7660 1.8520 1.7680 1.8540 -0.0020 -0.11%