搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證軍工指數(shù)(LOF)A(軍工分級(jí))基金凈值查詢(161024)

今天最新凈值 1.0270 -0.0030 -0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0221 -0.0059 -0.5715%
  • 累計(jì)凈值：1.7240
  • 成立日期：2014-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.817億份
  • 最近份額：48.7792億
  • 最近資產(chǎn)：42.58億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 張圣賢
近一周富國中證軍工指數(shù)(LOF)A|軍工分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證軍工指數(shù)(LOF)A(161024)基金累計(jì)收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0280 1.7250 1.0270 1.7240 0.0010 0.10%
2025-05-20 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0270 1.7240 1.0300 1.7260 -0.0030 -0.29%
2025-05-19 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.7260 1.0200 1.7210 0.0100 0.98%
2025-05-16 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0200 1.7210 1.0220 1.7220 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0220 1.7220 1.0390 1.7290 -0.0170 -1.64%