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富國中證軍工指數(LOF)A(軍工分級)基金凈值查詢(161024)

今天最新凈值 1.0270 -0.0030 -0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0221 -0.0059 -0.5715%
  • 累計凈值：1.7240
  • 成立日期：2014-04-04
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：9.817億份
  • 最近份額：48.7792億
  • 最近資產：42.58億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：王保合 張圣賢
近一月富國中證軍工指數(LOF)A|軍工分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證軍工指數(LOF)A(161024)基金累計收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0280 1.7250 1.0270 1.7240 0.0010 0.10%
2025-05-20 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0270 1.7240 1.0300 1.7260 -0.0030 -0.29%
2025-05-19 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0300 1.7260 1.0200 1.7210 0.0100 0.98%
2025-05-16 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0200 1.7210 1.0220 1.7220 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0220 1.7220 1.0390 1.7290 -0.0170 -1.64%
2025-05-14 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0390 1.7290 1.0460 1.7320 -0.0070 -0.67%
2025-05-13 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0460 1.7320 1.0760 1.7440 -0.0300 -2.79%
2025-05-12 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0760 1.7440 1.0300 1.7260 0.0460 4.47%
2025-05-09 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0300 1.7260 1.0510 1.7340 -0.0210 -2.00%
2025-05-08 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0510 1.7340 1.0310 1.7260 0.0200 1.94%
2025-05-07 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0310 1.7260 1.0000 1.7130 0.0310 3.10%
2025-05-06 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0000 1.7130 0.9830 1.7070 0.0170 1.73%
2025-04-30 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.9830 1.7070 0.9790 1.7050 0.0040 0.41%
2025-04-29 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.9790 1.7050 0.9770 1.7040 0.0020 0.20%
2025-04-28 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.9770 1.7040 0.9850 1.7070 -0.0080 -0.81%
2025-04-25 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.9850 1.7070 0.9820 1.7060 0.0030 0.31%
2025-04-24 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.9820 1.7060 0.9910 1.7100 -0.0090 -0.91%
2025-04-23 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.9910 1.7100 0.9920 1.7100 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.9920 1.7100 0.9980 1.7130 -0.0060 -0.60%