富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(創(chuàng)業(yè)分級)基金凈值查詢(161022)
今天最新凈值
0.7529
-0.0068 -0.9000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.7030
- 成立日期：2013-09-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.570億份
- 最近份額：28.5247億
- 最近資產：17.50億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王保合 曹璐迪
近一月富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A|創(chuàng)業(yè)分級基金凈值查詢
近一月,富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(161022)基金累計收益率5.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7447 |
1.7001 |
0.7529 |
1.7030 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7529 |
1.7030 |
0.7597 |
1.7055 |
-0.0068 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7597 |
1.7055 |
0.7537 |
1.7033 |
0.0060 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7537 |
1.7033 |
0.7483 |
1.7014 |
0.0054 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7483 |
1.7014 |
0.7505 |
1.7022 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7505 |
1.7022 |
0.7518 |
1.7026 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7518 |
1.7026 |
0.7657 |
1.7077 |
-0.0139 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7657 |
1.7077 |
0.7584 |
1.7050 |
0.0073 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7584 |
1.7050 |
0.7593 |
1.7054 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7593 |
1.7054 |
0.7409 |
1.6987 |
0.0184 |
2.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7409 |
1.6987 |
0.7471 |
1.7009 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7471 |
1.7009 |
0.7353 |
1.6966 |
0.0118 |
1.60% |
| 2025-05-07 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7353 |
1.6966 |
0.7318 |
1.6954 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7318 |
1.6954 |
0.7184 |
1.6905 |
0.0134 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7184 |
1.6905 |
0.7127 |
1.6884 |
0.0057 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7127 |
1.6884 |
0.7135 |
1.6887 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7135 |
1.6887 |
0.7180 |
1.6904 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7180 |
1.6904 |
0.7140 |
1.6889 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
161022 |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
0.7140 |
1.6889 |
0.7187 |
1.6906 |
-0.0047 |
-0.65% |
