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大成優(yōu)選混合(LOF)A(優(yōu)選LOF)基金凈值查詢(160916)

今天最新凈值 3.8500 -0.0130 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.8362 -0.0138 -0.3583%
  • 累計凈值：3.3730
  • 成立日期：2012-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：46.743億份
  • 最近份額：4.3441億
  • 最近資產(chǎn)：15.33億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一月大成優(yōu)選混合(LOF)A|優(yōu)選LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成優(yōu)選混合(LOF)A(160916)基金累計收益率5.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8400 3.3650 3.8500 3.3730 -0.0100 -0.26%
2025-05-22 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8500 3.3730 3.8630 3.3830 -0.0130 -0.34%
2025-05-21 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8630 3.3830 3.8210 3.3510 0.0420 1.10%
2025-05-20 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8210 3.3510 3.7840 3.3220 0.0370 0.98%
2025-05-19 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7840 3.3220 3.7790 3.3190 0.0050 0.13%
2025-05-16 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7790 3.3190 3.7950 3.3310 -0.0160 -0.42%
2025-05-15 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7950 3.3310 3.8000 3.3350 -0.0050 -0.13%
2025-05-14 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8000 3.3350 3.7860 3.3240 0.0140 0.37%
2025-05-13 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7860 3.3240 3.7780 3.3180 0.0080 0.21%
2025-05-12 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7780 3.3180 3.7390 3.2880 0.0390 1.04%
2025-05-09 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7390 3.2880 3.7320 3.2830 0.0070 0.19%
2025-05-08 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7320 3.2830 3.7190 3.2730 0.0130 0.35%
2025-05-07 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7190 3.2730 3.7070 3.2640 0.0120 0.32%
2025-05-06 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7070 3.2640 3.6720 3.2370 0.0350 0.95%
2025-04-30 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6720 3.2370 3.6780 3.2420 -0.0060 -0.16%
2025-04-29 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6780 3.2420 3.6760 3.2400 0.0020 0.05%
2025-04-28 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6760 3.2400 3.6740 3.2380 0.0020 0.05%
2025-04-25 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6740 3.2380 3.6680 3.2340 0.0060 0.16%
2025-04-24 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6680 3.2340 3.6630 3.2300 0.0050 0.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%